财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4099.19 |
258.68 |
69.57 |
-990.90 |
-1984.85 |
| 本期利润(万元) |
6476.39 |
1912.59 |
1191.20 |
519.33 |
3523.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2457.35 |
0.00 |
-3161.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13947.55 |
23127.60 |
23448.12 |
24715.76 |
27150.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
0.97 |
0.93 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
237.51 |
500.91 |
639.92 |
174.42 |
461.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
29469.49 |
31986.45 |
31925.17 |
40315.61 |
51134.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
27932.17 |
30255.52 |
30220.04 |
38209.87 |
43806.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
1537.33 |
1730.93 |
1705.13 |
2105.74 |
7327.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.19 |
34.28 |
33.53 |
41.49 |
69.77 |
| 应付托管费(万元) |
4.70 |
5.71 |
5.59 |
6.91 |
11.63 |
| 资产总计(万元) |
30017.18 |
32524.98 |
32600.64 |
40926.58 |
55529.88 |
| 负债合计(万元) |
215.63 |
82.44 |
124.59 |
240.16 |
244.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
29801.56 |
32442.54 |
32476.04 |
40686.42 |
55285.73 |
| 未分配利润(万元) |
-1108.75 |
-4013.02 |
-8753.61 |
-6526.27 |
-1079.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
3.15 |
1.77 |
42.10 |
21.27 |
| 投资收益(万元) |
545.67 |
-779.64 |
-1376.17 |
-3830.19 |
323.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2192.96 |
1977.86 |
-1717.27 |
-3042.38 |
-1115.12 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
3.84 |
1.78 |
28.30 |
19.00 |
| 收入合计(万元) |
2739.98 |
1205.20 |
-3089.89 |
-6802.16 |
-751.47 |
| 管理人报酬(万元) |
182.17 |
409.68 |
214.24 |
692.61 |
410.85 |
| 托管费(万元) |
30.36 |
68.28 |
35.71 |
115.44 |
68.48 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
19.69 |
9.74 |
8.11 |
3.79 |
| 费用合计(万元) |
244.45 |
545.00 |
283.96 |
883.41 |
520.02 |
| 利润总额(万元) |
2495.53 |
660.21 |
-3373.84 |
-7685.57 |
-1271.49 |
| 净利润(万元) |
2495.53 |
660.21 |
-3373.84 |
-7685.57 |
-1271.49 |
