资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17003.49 93.31%
债券 948.18 5.20%
银行存款和结算备付金 229.36 1.26%
其他资产 41.70 0.23%
资产总值:18222.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 20.45 1444.91 7.99%
寒武纪 688256 0.75 998.52 5.52%
阳光电源 300274 5.68 919.35 5.08%
鼎通科技 688668 9.18 871.69 4.82%
大金重工 002487 14.97 706.73 3.91%
中际旭创 300308 1.74 702.40 3.88%
同飞股份 300990 7.12 605.20 3.35%
三花智控 002050 12.52 606.34 3.35%
生益科技 600183 11.14 601.78 3.33%
海力风电 301155 5.97 570.25 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 80.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 10.07%
非必需消费品 0.02 1.20%
科技 0.01 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 54.35 2810.67 9.43%
阳光电源 300274 25.73 1743.43 5.85%
新强联 300850 39.11 1400.85 4.70%
宁德时代 300750 3.99 1006.86 3.38%
世华科技 688093 27.43 851.74 2.86%
立讯精密 002475 23.86 827.70 2.78%
亨通光电 600487 50.94 779.38 2.62%
移远通信 603236 9.04 775.63 2.60%
振华股份 603067 47.18 719.02 2.41%
北方华创 002371 1.54 683.21 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 87.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.30 332.55 1.84%
25国债08 3.20 322.03 1.78%
24国债21 2.90 293.60 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 948.18 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%