我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1815.34 |
-1764.24 |
-1839.32 |
613.95 |
| 本期利润(万元) |
-418.12 |
-2963.80 |
-3389.21 |
1225.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
4.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1256.80 |
0.00 |
1147.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26866.49 |
28560.55 |
31901.06 |
44499.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.96 |
0.98 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
7.70 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
7.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4132.98 |
36258.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
35526.17 |
26769.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
35526.17 |
22122.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4646.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.74 |
50.05 |
| 应付托管费(万元) |
8.62 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
49237.97 |
102186.11 |
| 负债合计(万元) |
443.77 |
1039.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
48794.19 |
101146.27 |
| 未分配利润(万元) |
-2136.05 |
7160.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
388.26 |
192.67 |
| 投资收益(万元) |
-3803.63 |
249.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2308.21 |
1107.42 |
| 其它收入(万元) |
1182.96 |
967.30 |
| 收入合计(万元) |
-4540.61 |
2517.17 |
| 管理人报酬(万元) |
624.28 |
249.24 |
| 托管费(万元) |
104.05 |
41.54 |
| 其它费用(万元) |
17.78 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
824.02 |
326.87 |
| 利润总额(万元) |
-5364.63 |
2190.30 |
| 净利润(万元) |
-5364.63 |
2190.30 |
