我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1448.80 23.49%
债券 4684.33 75.94%
银行存款和结算备付金 35.05 0.57%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:6168.47万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 1.50 67.77 1.10%
宁德时代 300750 0.31 62.13 1.01%
海光信息 688041 1.11 60.03 0.98%
中控技术 688777 1.20 57.36 0.93%
中信银行 601998 10.00 57.20 0.93%
中国建筑 601668 10.00 55.30 0.90%
成都银行 601838 4.00 55.04 0.90%
比亚迪 002594 0.23 54.44 0.89%
阳光电源 300274 0.60 53.71 0.87%
立讯精密 002475 1.70 50.69 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 15.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.82%
金融业 0.02 2.53%
建筑业 0.01 0.90%
科学研究和技术服务业 0.00 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.55%
租赁和商务服务业 0.00 0.35%
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.31 70.01 1.06%
阳光电源 300274 0.60 69.98 1.06%
晶科能源 688223 4.40 61.86 0.94%
成都银行 601838 5.00 61.05 0.93%
兖矿能源 600188 2.00 59.84 0.91%
比亚迪 002594 0.23 59.40 0.90%
朗新科技 300682 2.50 58.20 0.88%
中国建筑 601668 10.00 57.40 0.87%
立讯精密 002475 1.70 55.16 0.84%
中控技术 688777 0.87 54.62 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.56%
金融业 0.01 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.16%
采矿业 0.01 0.91%
建筑业 0.01 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.47%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开03 20.00 2050.96 33.39%
23国债11 11.00 1108.97 18.06%
22国开02 10.00 1017.51 16.57%
23国债01 5.00 506.88 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3068.47 49.96%
国家债券 1615.86 26.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%