资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8462.13 90.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 887.59 9.49%
其他资产 7.34 0.08%
资产总值:9357.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首药控股 688197 16.14 728.04 7.95%
迪哲医药 688192 9.81 710.25 7.75%
海创药业 688302 12.04 641.39 7.00%
派能科技 688063 5.10 378.99 4.14%
天赐材料 002709 7.02 267.95 2.92%
亿纬锂能 300014 2.94 267.54 2.92%
赣锋锂业 002460 4.40 267.87 2.92%
我武生物 300357 8.70 253.95 2.77%
鹏辉能源 300438 6.11 249.29 2.72%
璞泰来 603659 8.02 247.98 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 85.15%
医疗保健 0.02 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.95%
通信服务 0.01 1.15%
采矿业 0.01 1.04%
金融业 0.00 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 10.88 777.76 10.12%
诺诚健华 688428 29.61 723.33 9.41%
荣昌生物 688331 11.94 722.07 9.40%
首药控股 688197 19.51 706.42 9.19%
迪哲医药 688192 11.43 683.55 8.90%
海创药业 688302 13.36 625.24 8.14%
百济神州 688235 2.67 623.91 8.12%
迈威生物 688062 17.42 492.58 6.41%
和黄医药 00013 22.25 477.85 6.22%
拉卡拉 300773 2.45 81.95 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 59.67%
医疗保健 0.13 16.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.07%
日常消费品 0.00 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.02 2.26 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.26 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%