财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
381.84 |
159.99 |
59.90 |
-28.17 |
-6.30 |
| 本期利润(万元) |
382.97 |
338.74 |
163.73 |
-235.02 |
137.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.43 |
0.19 |
-0.22 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
39.55 |
0.00 |
-24.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
163.57 |
0.00 |
-102.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1682.97 |
1046.65 |
807.60 |
776.07 |
955.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.32 |
1.08 |
0.88 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
49.77 |
0.00 |
-18.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.35 |
0.00 |
-11.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1728.50 |
846.07 |
843.94 |
990.00 |
1664.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
5964.89 |
8183.74 |
9428.29 |
13419.64 |
29605.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
5964.89 |
8183.74 |
9428.29 |
13419.64 |
29605.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.91 |
9.75 |
10.55 |
15.49 |
46.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.63 |
1.76 |
2.58 |
7.70 |
| 资产总计(万元) |
7708.47 |
9031.27 |
10285.30 |
14480.48 |
32476.23 |
| 负债合计(万元) |
23.85 |
77.84 |
24.56 |
51.30 |
291.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
7684.62 |
8953.43 |
10260.74 |
14429.18 |
32184.69 |
| 未分配利润(万元) |
1999.61 |
-990.19 |
-1564.93 |
1234.24 |
-1262.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
2.92 |
1.44 |
79.44 |
64.74 |
| 投资收益(万元) |
1671.29 |
-52.71 |
-308.30 |
594.72 |
-555.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2019.08 |
-2112.54 |
-2472.91 |
1544.75 |
-843.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3692.34 |
-2162.33 |
-2779.76 |
2218.92 |
-1334.31 |
| 管理人报酬(万元) |
51.06 |
130.64 |
69.66 |
441.85 |
292.23 |
| 托管费(万元) |
8.51 |
21.77 |
11.61 |
73.64 |
48.70 |
| 其它费用(万元) |
6.18 |
16.49 |
9.45 |
19.04 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
69.14 |
176.59 |
94.98 |
548.03 |
356.58 |
| 利润总额(万元) |
3623.19 |
-2338.92 |
-2874.75 |
1670.89 |
-1690.89 |
| 净利润(万元) |
3623.19 |
-2338.92 |
-2874.75 |
1670.89 |
-1690.89 |
