资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16098.59 85.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1755.00 9.34%
其他资产 932.03 4.96%
资产总值:18785.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 22.90 1663.17 9.06%
紫金矿业 601899 52.09 1533.53 8.36%
寒武纪 688256 1.09 1445.84 7.88%
生益科技 600183 24.81 1340.24 7.30%
芯原股份 688521 7.19 1315.37 7.17%
九方智投控股 09636 12.90 878.60 4.79%
江淮汽车 600418 16.23 874.80 4.77%
山东黄金 01787 23.93 806.88 4.40%
中金黄金 600489 35.85 786.19 4.28%
海光信息 688041 3.05 770.73 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 33.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 15.29%
采矿业 0.23 12.64%
信息科技 0.21 11.57%
原材料 0.12 6.73%
金融 0.09 4.79%
金融业 0.06 3.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 18.75 1340.57 7.78%
益方生物 688382 39.82 1307.00 7.59%
香港交易所 00388 3.26 1245.07 7.23%
新华保险 601336 15.60 912.60 5.30%
中国太平 00966 65.28 910.84 5.29%
中芯国际 00981 21.80 888.66 5.16%
中国宏桥 01378 54.05 886.25 5.15%
山东黄金 01787 33.48 831.88 4.83%
紫金矿业 601899 38.02 741.39 4.30%
石药集团 01093 93.60 657.26 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 28.61%
金融 0.30 17.55%
医疗 0.20 11.60%
原材料 0.17 9.97%
金融业 0.16 9.47%
信息科技 0.09 5.16%
采矿业 0.07 4.30%
批发和零售业 0.06 3.71%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.40 852.48 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 852.48 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%