资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13275.15 84.56%
债券 852.48 5.43%
银行存款和结算备付金 342.93 2.18%
其他资产 1228.62 7.83%
资产总值:15699.17万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 57.87 1111.10 7.42%
再鼎医药 09688 41.85 1100.68 7.35%
康方生物 09926 15.10 1061.83 7.09%
云顶新耀-B 01952 19.40 958.70 6.40%
紫金矿业 601899 47.53 861.24 5.75%
三花智控 002050 29.51 850.77 5.68%
华辰装备 300809 12.98 719.74 4.81%
中金黄金 600489 48.05 676.06 4.52%
赤峰黄金 600988 29.47 674.86 4.51%
诺诚健华 688428 33.32 623.45 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 37.42%
医疗 0.38 25.69%
采矿业 0.33 22.20%
电信服务 0.04 2.39%
原材料 0.01 0.97%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.70 1118.80 7.11%
中芯国际 00981 26.65 784.79 4.99%
小鹏汽车-W 09868 17.81 769.39 4.89%
蓝特光学 688127 25.10 680.09 4.32%
歌尔股份 002241 25.88 667.96 4.25%
中兴通讯 000063 16.43 663.77 4.22%
国联民生 601456 46.92 634.36 4.03%
格力电器 000651 13.87 630.39 4.01%
宇通客车 600066 23.92 631.01 4.01%
东方海外国际 00316 5.70 607.55 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 50.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 15.60%
非周期性消费品 0.14 8.96%
信息科技 0.08 4.99%
金融业 0.06 4.03%
工业 0.06 3.86%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.40 852.48 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 852.48 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%