财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
155.48 |
98.42 |
3.89 |
-240.25 |
-20.14 |
| 本期利润(万元) |
182.38 |
155.74 |
32.86 |
-151.73 |
10.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.16 |
0.03 |
-0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.09 |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-245.93 |
0.00 |
-473.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
717.74 |
648.94 |
573.38 |
685.59 |
920.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.76 |
0.62 |
0.59 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.11 |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.20 |
0.00 |
-40.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1192.08 |
1087.24 |
3881.91 |
2055.36 |
3432.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
15566.95 |
14758.22 |
21932.70 |
25485.74 |
28485.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
15566.95 |
13906.94 |
21932.70 |
25485.74 |
28485.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
851.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.05 |
17.30 |
23.95 |
27.69 |
39.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
2.88 |
3.99 |
4.61 |
6.58 |
| 资产总计(万元) |
17287.33 |
16448.61 |
25968.60 |
27716.16 |
32517.13 |
| 负债合计(万元) |
62.13 |
715.16 |
2270.26 |
189.28 |
274.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
17225.20 |
15733.45 |
23698.33 |
27526.88 |
32243.05 |
| 未分配利润(万元) |
-5120.06 |
-10482.25 |
-16486.25 |
-12620.12 |
-7895.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
8.31 |
4.26 |
15.68 |
8.97 |
| 投资收益(万元) |
2736.52 |
-5232.40 |
-6652.28 |
-6946.44 |
-3715.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1385.33 |
2078.26 |
2981.95 |
-2048.32 |
-791.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4124.02 |
-3145.82 |
-3666.08 |
-8979.09 |
-4497.11 |
| 管理人报酬(万元) |
93.06 |
260.94 |
149.29 |
461.28 |
265.72 |
| 托管费(万元) |
15.51 |
43.49 |
24.88 |
76.88 |
44.29 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
17.26 |
8.57 |
17.18 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
119.13 |
327.66 |
186.00 |
563.92 |
323.39 |
| 利润总额(万元) |
4004.89 |
-3473.48 |
-3852.08 |
-9543.01 |
-4820.50 |
| 净利润(万元) |
4004.89 |
-3473.48 |
-3852.08 |
-9543.01 |
-4820.50 |
