鹏华鑫华一年持有期混合A(014763)_资产配置

鹏华鑫华一年持有期混合A014763PENGHUA XINHUA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1535.20	15.91%
债券	7701.00	79.82%
银行存款和结算备付金	377.87	3.92%
其他资产	33.46	0.35%

资产总值：9647.52万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	3.49	39.44	0.48%
长江电力	600900	1.51	37.64	0.46%
浙能电力	600023	5.40	36.02	0.44%
长虹华意	000404	4.09	29.28	0.36%
金诚信	603979	0.55	29.16	0.36%
中国通号	688009	5.11	28.77	0.35%
皖能电力	000543	3.33	27.71	0.34%
东方电气	600875	1.60	25.20	0.31%
中国中车	01766	5.60	21.42	0.26%
中国移动	600941	0.19	20.09	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.10%
采矿业	0.01	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
建筑业	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.40%
工业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天键股份	301383	0.77	50.05	0.56%
立讯精密	002475	1.42	48.92	0.55%
长江电力	600900	2.02	47.15	0.53%
平煤股份	601666	3.25	37.57	0.42%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.39%
中国电信	601728	6.50	35.16	0.39%
恒瑞医药	600276	0.74	33.47	0.38%
中信证券	600030	1.60	32.59	0.37%
金诚信	603979	0.77	29.08	0.33%
中国人寿	02628	3.20	29.35	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.09%
采矿业	0.02	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.72%
金融业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
房地产业	0.01	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.35%
金融	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	27.96	100.66	0.94%
工商银行	601398	14.93	69.87	0.65%
建设银行	601939	10.38	65.39	0.61%
城建发展	600266	10.11	63.90	0.60%
中信证券	600030	2.76	59.78	0.56%
中国太保	601601	2.10	60.04	0.56%
中国平安	601318	1.10	53.13	0.50%
中国人寿	02628	4.50	50.38	0.47%
兴业证券	601377	7.52	48.28	0.45%
北新建材	000786	1.56	46.88	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.10%
金融业	0.06	5.48%
采矿业	0.02	1.54%
房地产业	0.01	1.32%
金融	0.01	1.13%
建筑业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
住宿和餐饮业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.24	73.37	0.48%
中兴通讯	000063	1.50	68.31	0.44%
北方华创	002371	0.21	66.71	0.43%
格力电器	000651	1.79	65.35	0.42%
中国人寿	02628	5.20	62.61	0.41%
中国电信	00728	18.00	62.23	0.40%
中国太保	601601	2.40	62.35	0.40%
中国平安	601318	1.30	60.32	0.39%
拓荆科技	688072	0.14	60.40	0.39%
宁德时代	300750	0.24	54.91	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.73%
金融业	0.03	1.98%
房地产业	0.02	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.04%
通信服务	0.01	0.88%
金融	0.01	0.75%
建筑业	0.01	0.59%
住宿和餐饮业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20招商银行永续债01	6.00	628.53	7.70%
23苏州银行二级01	6.00	620.58	7.60%
20CHNG1Y	6.00	607.07	7.44%
23广州农商行二级资本债01	5.00	537.85	6.59%
21成都农商二级01	5.00	530.08	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4289.18	52.54%
企业债	2953.80	36.19%
国家债券	458.02	5.61%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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