鹏华鑫华一年持有期混合C(014764)_资产配置

鹏华鑫华一年持有期混合C014764PENGHUA XINHUA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	826.78	16.92%
债券	3809.83	77.97%
银行存款和结算备付金	225.60	4.62%
其他资产	24.28	0.50%

资产总值：4886.50万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.10	26.60	0.59%
中国平安	601318	0.45	23.69	0.52%
楚江新材	002171	2.48	20.34	0.45%
中信证券	600030	0.65	18.96	0.42%
城建发展	600266	3.53	18.00	0.40%
招商银行	600036	0.46	18.08	0.40%
中国太保	601601	0.54	18.40	0.40%
中国银河	601881	1.16	17.67	0.39%
华泰证券	601688	0.98	17.24	0.38%
城投控股	600649	3.86	17.18	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.93%
金融业	0.02	4.51%
房地产业	0.01	1.72%
批发和零售业	0.00	0.88%
采矿业	0.00	0.45%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	1.67	65.30	1.08%
工商银行	601398	10.44	64.52	1.07%
中信证券	600030	2.35	63.92	1.06%
中国平安	601318	1.09	62.23	1.03%
华泰证券	601688	3.28	57.73	0.95%
格力电器	000651	0.97	46.50	0.77%
中国银河	601881	2.99	46.02	0.76%
美的集团	000333	0.57	43.35	0.72%
万科A	000002	3.54	34.41	0.57%
招商银行	600036	0.88	33.10	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	8.00%
制造业	0.04	7.36%
房地产业	0.01	1.44%
采矿业	0.01	0.94%
住宿和餐饮业	0.00	0.57%
建筑业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	6.22	28.80	0.41%
长江电力	600900	0.99	28.63	0.41%
中国中车	01766	5.60	25.76	0.37%
浙能电力	600023	3.53	25.10	0.36%
工商银行	601398	4.49	25.59	0.36%
柳工	000528	2.13	23.83	0.34%
中国移动	600941	0.22	23.65	0.34%
国投电力	600886	1.27	23.16	0.33%
时代电气	688187	0.47	23.10	0.33%
东方电气	600875	1.23	22.69	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.36%
金融业	0.01	1.70%
工业	0.01	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.38%
公用事业	0.00	0.34%
通信服务	0.00	0.30%
金融	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	3.49	39.44	0.48%
长江电力	600900	1.51	37.64	0.46%
浙能电力	600023	5.40	36.02	0.44%
长虹华意	000404	4.09	29.28	0.36%
金诚信	603979	0.55	29.16	0.36%
中国通号	688009	5.11	28.77	0.35%
皖能电力	000543	3.33	27.71	0.34%
东方电气	600875	1.60	25.20	0.31%
中国中车	01766	5.60	21.42	0.26%
中国移动	600941	0.19	20.09	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.10%
采矿业	0.01	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
建筑业	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.40%
工业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	15.00	1600.13	35.21%
22重庆银行二级	4.00	426.84	9.39%
23苏州银行二级01	4.00	420.83	9.26%
23中化Y5	4.00	406.85	8.95%
22延长Y1	4.00	406.28	8.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2753.68	60.60%
企业债	813.12	17.89%
国家债券	243.03	5.35%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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