鹏扬消费行业混合发起式A(016155)_资产配置

鹏扬消费行业混合发起式A016155PENGYANG CONSUMER INDUSTRY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2794.22	85.92%
债券	171.83	5.28%
银行存款和结算备付金	282.78	8.70%
其他资产	3.34	0.10%

资产总值：3252.16万元报告期：2025-06-30

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	0.58	182.15	5.90%
泡泡玛特	09992	0.64	155.60	5.04%
腾讯控股	00700	0.26	119.26	3.86%
贵州茅台	600519	0.08	112.76	3.65%
学大教育	000526	2.29	109.35	3.54%
上美股份	02145	1.29	96.47	3.12%
卫龙美味	09985	7.04	93.09	3.01%
伯特利	603596	1.74	91.68	2.97%
珠江啤酒	002461	7.12	80.38	2.60%
九号公司	689009	1.35	80.16	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	46.11%
消费者常用品	0.04	11.45%
消费者非必需品	0.03	9.90%
医疗保健	0.02	5.69%
批发和零售业	0.01	4.72%
电信服务	0.01	3.86%
教育	0.01	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.55%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	0.63	156.85	6.14%
腾讯控股	00700	0.27	123.83	4.85%
若羽臣	003010	2.56	112.59	4.41%
格力电器	000651	2.33	105.92	4.15%
泡泡玛特	09992	0.72	103.98	4.07%
小商品城	600415	6.74	102.65	4.02%
贵州茅台	600519	0.06	93.66	3.67%
南方传媒	601900	5.76	91.18	3.57%
学大教育	000526	1.60	75.97	2.97%
阿里巴巴-W	09988	0.61	72.05	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	56.37%
消费者非必需品	0.02	7.63%
电信服务	0.01	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.07%
租赁和商务服务业	0.01	4.02%
教育	0.01	2.97%
批发和零售业	0.01	2.55%
农、林、牧、渔业	0.00	1.87%
医疗保健	0.00	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	137.16	5.52%
美的集团	000333	0.94	70.71	2.85%
登康口腔	001328	2.03	64.47	2.59%
格力电器	000651	1.36	61.81	2.49%
五粮液	000858	0.44	61.62	2.48%
山西汾酒	600809	0.29	53.42	2.15%
华帝股份	002035	7.00	51.38	2.07%
腾讯控股	00700	0.12	46.34	1.86%
今世缘	603369	0.92	41.61	1.67%
雅迪控股	01585	3.40	40.74	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	63.61%
消费者非必需品	0.01	5.55%
消费者常用品	0.01	2.52%
电信服务	0.01	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.74%
金融业	0.00	1.10%
医疗保健	0.00	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
能源	0.00	0.64%
房地产业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	139.84	5.41%
五粮液	000858	0.42	68.25	2.64%
山西汾酒	600809	0.27	59.10	2.29%
华帝股份	002035	6.76	54.01	2.09%
腾讯控股	00700	0.12	48.11	1.86%
格力电器	000651	0.99	47.46	1.84%
新澳股份	603889	6.38	47.34	1.83%
新乳业	002946	3.68	45.41	1.76%
美的集团	000333	0.57	43.35	1.68%
泸州老窖	000568	0.28	41.92	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	62.70%
消费者非必需品	0.01	5.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.41%
消费者常用品	0.01	1.98%
电信服务	0.00	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.46%
金融	0.00	1.18%
农、林、牧、渔业	0.00	1.09%
批发和零售业	0.00	0.70%
工业	0.00	0.64%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	1.30	131.65	4.26%
25国债01	0.40	40.18	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	171.83	5.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。