财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.09 |
-16.91 |
-6.78 |
-14.69 |
-17.93 |
| 本期利润(万元) |
16.71 |
11.58 |
29.55 |
-13.69 |
-0.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.10 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
-43.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220.19 |
248.79 |
292.85 |
268.77 |
327.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.94 |
0.96 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
349.51 |
332.35 |
522.16 |
560.25 |
962.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
2139.89 |
2104.87 |
2256.33 |
2509.36 |
3465.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1997.70 |
1942.37 |
2095.50 |
2312.54 |
3163.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.19 |
162.50 |
160.84 |
196.82 |
302.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.54 |
2.50 |
2.82 |
3.78 |
5.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.42 |
0.47 |
0.63 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
2489.58 |
2443.86 |
2781.70 |
3071.43 |
4430.01 |
| 负债合计(万元) |
4.60 |
8.41 |
13.36 |
26.32 |
30.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
2484.98 |
2435.46 |
2768.34 |
3045.10 |
4399.63 |
| 未分配利润(万元) |
-129.09 |
-373.18 |
-297.10 |
-25.27 |
17.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.44 |
2.17 |
3.24 |
1.35 |
5.42 |
| 投资收益(万元) |
-72.45 |
-74.53 |
70.48 |
199.11 |
51.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
224.18 |
-6.26 |
-279.25 |
-146.35 |
5.98 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.10 |
3.29 |
2.93 |
2.85 |
| 收入合计(万元) |
155.32 |
-78.53 |
-202.25 |
57.04 |
66.20 |
| 管理人报酬(万元) |
29.92 |
15.62 |
45.46 |
26.46 |
39.24 |
| 托管费(万元) |
4.99 |
2.60 |
7.58 |
4.41 |
6.54 |
| 其它费用(万元) |
2.86 |
5.88 |
9.81 |
5.86 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
39.21 |
24.89 |
65.05 |
37.99 |
58.69 |
| 利润总额(万元) |
116.11 |
-103.42 |
-267.30 |
19.05 |
7.51 |
| 净利润(万元) |
116.11 |
-103.42 |
-267.30 |
19.05 |
7.51 |
