财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
186.58 |
132.74 |
187.36 |
-511.71 |
-204.74 |
| 本期利润(万元) |
755.86 |
135.89 |
194.51 |
-60.13 |
657.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1740.56 |
0.00 |
-1940.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3574.13 |
3316.69 |
3428.72 |
3302.78 |
3808.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.69 |
0.70 |
0.66 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.30 |
0.00 |
-34.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1526.06 |
765.12 |
795.89 |
1190.22 |
1058.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
47872.97 |
42695.11 |
41882.21 |
51575.08 |
75024.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
45005.05 |
40254.61 |
38977.55 |
48688.59 |
70553.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
2867.92 |
2440.50 |
2904.66 |
2886.50 |
4471.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.13 |
45.79 |
44.82 |
52.91 |
94.66 |
| 应付托管费(万元) |
8.02 |
7.63 |
7.47 |
8.82 |
15.78 |
| 资产总计(万元) |
50515.53 |
44298.28 |
43940.62 |
53465.68 |
78043.88 |
| 负债合计(万元) |
1412.81 |
466.45 |
808.48 |
1628.17 |
529.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
49102.72 |
43831.83 |
43132.14 |
51837.51 |
77514.45 |
| 未分配利润(万元) |
-20876.04 |
-21507.71 |
-27557.71 |
-25676.20 |
-12530.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.49 |
13.65 |
6.25 |
38.74 |
12.31 |
| 投资收益(万元) |
2294.21 |
-5624.79 |
-4972.88 |
-21695.35 |
-9397.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-294.21 |
6055.20 |
994.27 |
-4873.58 |
-1023.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2005.49 |
444.05 |
-3972.36 |
-26530.19 |
-10408.18 |
| 管理人报酬(万元) |
284.37 |
547.18 |
283.80 |
1026.09 |
626.34 |
| 托管费(万元) |
47.39 |
91.20 |
47.30 |
171.01 |
104.39 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
21.51 |
11.91 |
25.04 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
356.77 |
704.90 |
368.19 |
1289.43 |
781.96 |
| 利润总额(万元) |
1648.71 |
-260.84 |
-4340.55 |
-27819.62 |
-11190.14 |
| 净利润(万元) |
1648.71 |
-260.84 |
-4340.55 |
-27819.62 |
-11190.14 |
