鹏华悦享一年持有期混合C(017082)_资产配置

鹏华悦享一年持有期混合C017082PENGHUA YUEXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9651.60	14.84%
债券	53140.68	81.73%
银行存款和结算备付金	2034.44	3.13%
其他资产	193.24	0.30%

资产总值：65019.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	21.76	245.89	0.48%
长江电力	600900	9.52	237.33	0.46%
浙能电力	600023	33.66	224.51	0.44%
中国通号	688009	32.48	182.88	0.36%
中国船舶	600150	4.89	180.93	0.35%
长虹华意	000404	25.36	181.58	0.35%
金诚信	603979	3.41	180.76	0.35%
皖能电力	000543	20.72	172.39	0.33%
中国中车	01766	34.40	131.60	0.26%
中国移动	600941	1.18	124.80	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	8.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.07%
采矿业	0.07	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.89%
建筑业	0.02	0.40%
金融业	0.02	0.40%
工业	0.02	0.38%
批发和零售业	0.01	0.23%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天键股份	301383	4.35	282.75	0.56%
立讯精密	002475	8.03	276.63	0.55%
长江电力	600900	11.17	260.71	0.52%
贵州茅台	600519	0.12	207.12	0.41%
平煤股份	601666	17.72	204.84	0.40%
中国船舶	600150	6.72	197.84	0.39%
恒瑞医药	600276	4.28	193.58	0.38%
中国电信	601728	35.90	194.22	0.38%
中信证券	600030	9.00	183.33	0.36%
金诚信	603979	4.36	164.63	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	10.27%
采矿业	0.09	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.68%
金融业	0.06	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.79%
房地产业	0.03	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.33%
金融	0.02	0.32%
建筑业	0.02	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	116.38	544.66	1.06%
农业银行	601288	141.83	510.59	1.00%
城建发展	600266	38.42	242.81	0.47%
中信证券	600030	10.60	229.60	0.45%
中国太保	601601	7.81	223.29	0.44%
中国平安	601318	4.24	204.79	0.40%
兴业证券	601377	29.27	187.91	0.37%
中国人寿	02628	16.80	188.08	0.37%
中国铝业	601600	28.21	177.16	0.35%
北新建材	000786	5.83	175.19	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	6.26%
金融业	0.24	4.63%
采矿业	0.06	1.20%
房地产业	0.05	1.03%
金融	0.05	0.88%
建筑业	0.02	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
住宿和餐饮业	0.01	0.26%
批发和零售业	0.01	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.46	140.64	0.27%
中兴通讯	000063	2.95	134.34	0.26%
中国太保	601601	4.74	123.15	0.24%
格力电器	000651	3.46	126.32	0.24%
北方华创	002371	0.40	127.06	0.24%
拓荆科技	688072	0.28	119.95	0.23%
中国平安	601318	2.46	114.14	0.22%
晶科能源	688223	7.65	107.52	0.21%
青岛啤酒	600600	1.02	105.70	0.20%
交通银行	601328	18.35	106.43	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	5.05%
金融业	0.06	1.12%
房地产业	0.03	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.60%
通信服务	0.02	0.38%
建筑业	0.02	0.35%
金融	0.01	0.28%
住宿和餐饮业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行永续债	40.00	4262.27	8.28%
21华泰Y2	40.00	4185.56	8.13%
19东航01	40.00	4088.70	7.94%
20工商银行二级02	30.00	3129.08	6.08%
23苏州银行二级01	30.00	3102.91	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30868.85	59.98%
企业债	18505.01	35.96%
国家债券	2752.52	5.35%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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