财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.12 |
34.43 |
36.51 |
28.86 |
-0.37 |
| 本期利润(万元) |
542.35 |
42.96 |
46.77 |
78.53 |
41.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.06 |
0.07 |
0.27 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
25.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65.93 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3008.65 |
995.62 |
886.74 |
649.23 |
389.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.31 |
1.29 |
1.18 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.49 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
774.50 |
342.46 |
433.65 |
404.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
4982.86 |
3968.21 |
1689.90 |
1236.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
4982.86 |
3968.21 |
1689.90 |
1236.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
4.56 |
1.98 |
1.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.76 |
0.33 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
5762.80 |
4359.86 |
2132.11 |
1644.14 |
| 负债合计(万元) |
256.89 |
42.94 |
7.90 |
7.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5505.91 |
4316.91 |
2124.21 |
1636.98 |
| 未分配利润(万元) |
1384.33 |
716.66 |
-140.37 |
42.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
1.53 |
0.78 |
2.40 |
| 投资收益(万元) |
228.78 |
199.25 |
-5.24 |
0.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
238.27 |
387.19 |
-128.61 |
54.68 |
| 其它收入(万元) |
22.24 |
27.06 |
4.83 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
490.25 |
615.03 |
-128.23 |
58.07 |
| 管理人报酬(万元) |
29.15 |
29.76 |
9.74 |
12.75 |
| 托管费(万元) |
4.86 |
4.96 |
1.62 |
2.12 |
| 其它费用(万元) |
3.06 |
1.05 |
1.55 |
3.10 |
| 费用合计(万元) |
39.84 |
37.57 |
13.36 |
18.52 |
| 利润总额(万元) |
450.41 |
577.47 |
-141.59 |
39.54 |
| 净利润(万元) |
450.41 |
577.47 |
-141.59 |
39.54 |
