财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2813.39 |
965.59 |
-195.60 |
-4669.46 |
-517.68 |
| 本期利润(万元) |
7132.41 |
2108.73 |
542.37 |
-377.76 |
3099.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.80 |
0.22 |
0.06 |
-0.04 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8828.24 |
0.00 |
8501.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28283.86 |
23255.73 |
22503.21 |
22928.52 |
25757.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.35 |
2.55 |
2.38 |
2.32 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
175.72 |
0.00 |
151.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2244.87 |
1291.41 |
1618.15 |
1542.62 |
5569.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
21184.42 |
21098.15 |
21706.00 |
22428.96 |
30668.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
21184.42 |
21098.15 |
21706.00 |
22428.96 |
30668.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.74 |
24.31 |
23.37 |
27.05 |
43.59 |
| 应付托管费(万元) |
3.79 |
4.05 |
3.89 |
4.51 |
7.26 |
| 资产总计(万元) |
23667.07 |
23017.00 |
23368.82 |
26963.49 |
39725.69 |
| 负债合计(万元) |
411.34 |
88.48 |
79.45 |
102.53 |
3538.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
23255.73 |
22928.52 |
23289.36 |
26860.95 |
36187.54 |
| 未分配利润(万元) |
14133.30 |
13056.73 |
12466.15 |
15396.50 |
23986.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.19 |
21.03 |
14.44 |
78.75 |
34.33 |
| 投资收益(万元) |
1127.67 |
-4337.40 |
-5475.44 |
-7270.05 |
-2653.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1143.14 |
4291.69 |
3475.50 |
-2096.75 |
550.72 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
1.03 |
0.37 |
3.12 |
2.17 |
| 收入合计(万元) |
2275.51 |
-23.64 |
-1985.12 |
-9284.93 |
-2065.99 |
| 管理人报酬(万元) |
134.48 |
286.49 |
146.47 |
474.02 |
289.16 |
| 托管费(万元) |
22.41 |
47.75 |
24.41 |
79.00 |
48.19 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.89 |
10.66 |
22.15 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
166.77 |
354.12 |
181.53 |
575.17 |
348.38 |
| 利润总额(万元) |
2108.73 |
-377.76 |
-2166.66 |
-9860.10 |
-2414.36 |
| 净利润(万元) |
2108.73 |
-377.76 |
-2166.66 |
-9860.10 |
-2414.36 |
