我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5538.34 |
-7763.35 |
-2093.90 |
-2965.09 |
-1545.38 |
| 本期利润(万元) |
-2075.05 |
-9860.10 |
-5411.79 |
-2414.36 |
-765.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.81 |
-0.45 |
-0.19 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.75 |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14458.43 |
0.00 |
20361.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23986.51 |
26860.95 |
29688.19 |
36187.54 |
39123.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.34 |
2.52 |
2.97 |
3.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.81 |
0.00 |
-6.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
153.44 |
0.00 |
220.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1542.62 |
5569.97 |
2549.91 |
4031.41 |
3013.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
22428.96 |
30668.99 |
35336.70 |
39398.07 |
54334.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
22428.96 |
30668.99 |
35336.70 |
39398.07 |
54334.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.05 |
43.59 |
51.62 |
62.13 |
79.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
7.26 |
8.60 |
10.35 |
13.21 |
| 资产总计(万元) |
26963.49 |
39725.69 |
41150.06 |
53292.71 |
62250.94 |
| 负债合计(万元) |
102.53 |
3538.15 |
188.68 |
392.76 |
389.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
26860.95 |
36187.54 |
40961.38 |
52899.96 |
61861.60 |
| 未分配利润(万元) |
15396.50 |
23986.23 |
27990.79 |
38492.58 |
46578.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
78.75 |
34.33 |
144.60 |
79.83 |
73.49 |
| 投资收益(万元) |
-7270.05 |
-2653.21 |
-4291.76 |
-2497.87 |
15680.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2096.75 |
550.72 |
-7768.29 |
-2714.73 |
-5831.11 |
| 其它收入(万元) |
3.12 |
2.17 |
17.99 |
9.91 |
161.72 |
| 收入合计(万元) |
-9284.93 |
-2065.99 |
-11897.45 |
-5122.85 |
10084.91 |
| 管理人报酬(万元) |
474.02 |
289.16 |
717.00 |
363.03 |
699.12 |
| 托管费(万元) |
79.00 |
48.19 |
119.50 |
60.50 |
116.52 |
| 其它费用(万元) |
22.15 |
11.02 |
22.29 |
11.14 |
22.53 |
| 费用合计(万元) |
575.17 |
348.38 |
858.79 |
434.68 |
1391.14 |
| 利润总额(万元) |
-9860.10 |
-2414.36 |
-12756.25 |
-5557.53 |
8693.77 |
| 净利润(万元) |
-9860.10 |
-2414.36 |
-12756.25 |
-5557.53 |
8693.77 |
