- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 645.70 | -2690.44 | -2485.86 | -1309.88 | 482.66 |
| 本期利润(万元) | 5978.67 | 3551.49 | 2663.85 | -4366.64 | 976.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.45 | 0.25 | 0.18 | -0.26 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.36 | 0.00 | -10.58 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 15874.13 | 0.00 | 13326.82 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38803.08 | 32292.86 | 36322.52 | 30356.71 | 34414.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.86 | 2.42 | 2.36 | 2.19 | 2.46 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.35 | 0.00 | -11.89 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 171.73 | 0.00 | 146.25 | 0.00 |