我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-287.16 |
716.92 |
245.52 |
505.09 |
229.45 |
| 本期利润(万元) |
32.92 |
820.92 |
-4.02 |
1024.64 |
453.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.07 |
-0.00 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5596.15 |
0.00 |
5607.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14048.60 |
16118.77 |
17090.08 |
16947.00 |
17607.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.55 |
1.57 |
1.57 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.25 |
0.00 |
56.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
391.24 |
1575.78 |
335.00 |
429.35 |
658.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
18992.13 |
13780.76 |
21419.12 |
37762.41 |
65866.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
17972.10 |
6433.09 |
2073.33 |
3745.94 |
11130.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
1020.03 |
7347.67 |
19345.79 |
34016.47 |
54736.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.26 |
9.02 |
11.46 |
17.61 |
28.31 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
3.76 |
4.78 |
7.34 |
11.79 |
| 资产总计(万元) |
22186.75 |
18520.61 |
21912.88 |
39174.16 |
67853.10 |
| 负债合计(万元) |
194.98 |
50.22 |
103.77 |
6446.47 |
11833.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
21991.76 |
18470.39 |
21809.11 |
32727.69 |
56019.66 |
| 未分配利润(万元) |
7726.42 |
6676.83 |
7039.71 |
10693.93 |
19099.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
90.35 |
19.60 |
18.75 |
10.50 |
1762.45 |
| 投资收益(万元) |
912.64 |
641.84 |
-83.67 |
-526.46 |
3948.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.75 |
570.06 |
-712.28 |
-238.51 |
-492.56 |
| 其它收入(万元) |
2.61 |
0.16 |
1.73 |
1.27 |
10.30 |
| 收入合计(万元) |
1077.36 |
1231.66 |
-775.46 |
-753.20 |
5228.25 |
| 管理人报酬(万元) |
123.75 |
58.52 |
218.71 |
139.68 |
334.84 |
| 托管费(万元) |
46.36 |
24.38 |
91.13 |
58.20 |
139.52 |
| 其它费用(万元) |
22.03 |
10.80 |
21.89 |
12.28 |
26.03 |
| 费用合计(万元) |
199.66 |
97.95 |
476.80 |
324.17 |
1185.71 |
| 利润总额(万元) |
877.70 |
1133.71 |
-1252.26 |
-1077.38 |
4042.55 |
| 净利润(万元) |
877.70 |
1133.71 |
-1252.26 |
-1077.38 |
4042.55 |
