我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
517.96 |
-11551.11 |
-862.65 |
49704.05 |
17586.41 |
| 本期利润(万元) |
-17213.04 |
-20941.17 |
-32841.84 |
-13052.83 |
-26481.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.08 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16849.48 |
0.00 |
37783.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153121.05 |
176239.41 |
166529.14 |
204173.77 |
201196.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.11 |
1.03 |
1.23 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
22.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10057.57 |
11550.59 |
14074.08 |
9656.07 |
19802.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
144377.65 |
168399.81 |
200495.27 |
145688.54 |
182663.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
144377.65 |
168399.81 |
200495.27 |
145688.54 |
182663.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.24 |
250.43 |
276.97 |
192.65 |
212.69 |
| 应付托管费(万元) |
33.54 |
41.74 |
46.16 |
32.11 |
35.45 |
| 资产总计(万元) |
177128.81 |
207341.40 |
224700.17 |
176638.14 |
205316.53 |
| 负债合计(万元) |
889.40 |
3167.63 |
4864.01 |
6704.56 |
3326.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
176239.41 |
204173.77 |
219836.16 |
169933.58 |
201990.23 |
| 未分配利润(万元) |
16849.48 |
37783.25 |
70647.21 |
38585.41 |
-4128.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
240.16 |
450.75 |
178.44 |
128.54 |
64.52 |
| 投资收益(万元) |
-10421.03 |
52390.84 |
28207.33 |
71230.09 |
8410.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9390.06 |
-62756.89 |
-3353.84 |
46538.60 |
59205.80 |
| 其它收入(万元) |
85.31 |
1536.52 |
1006.68 |
963.72 |
219.11 |
| 收入合计(万元) |
-19485.62 |
-8378.77 |
26038.61 |
118860.94 |
67900.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1237.15 |
3062.74 |
1558.62 |
2376.65 |
1108.54 |
| 托管费(万元) |
206.19 |
510.46 |
259.77 |
396.11 |
184.76 |
| 其它费用(万元) |
12.21 |
25.33 |
12.53 |
24.80 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
1455.55 |
4674.06 |
2176.99 |
3216.14 |
1447.05 |
| 利润总额(万元) |
-20941.17 |
-13052.83 |
23861.62 |
115644.81 |
66453.29 |
| 净利润(万元) |
-20941.17 |
-13052.83 |
23861.62 |
115644.81 |
66453.29 |
