财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.98 |
48.20 |
-111.89 |
142.98 |
11.93 |
| 本期利润(万元) |
27.54 |
123.17 |
-189.68 |
451.73 |
462.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.04 |
0.19 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3213.62 |
0.00 |
3303.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5046.06 |
8977.02 |
7266.70 |
9159.89 |
8712.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.91 |
1.85 |
1.88 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
23.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.36 |
0.00 |
87.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2163.66 |
2277.32 |
1073.07 |
324.27 |
3587.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
17698.98 |
14711.77 |
5144.28 |
1210.33 |
1406.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
17698.98 |
13994.08 |
5144.28 |
1210.33 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
717.68 |
0.00 |
0.00 |
1406.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.86 |
5.80 |
2.71 |
1.04 |
2.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.29 |
1.93 |
0.90 |
0.35 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
19898.46 |
19150.14 |
6311.22 |
2043.34 |
5030.35 |
| 负债合计(万元) |
106.22 |
708.80 |
93.51 |
29.55 |
22.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
19792.25 |
18441.35 |
6217.71 |
2013.79 |
5007.88 |
| 未分配利润(万元) |
9344.00 |
8522.44 |
2820.22 |
687.77 |
1687.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.45 |
5.92 |
0.97 |
24.18 |
9.22 |
| 投资收益(万元) |
165.30 |
300.67 |
117.29 |
43.06 |
42.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
348.33 |
450.51 |
354.64 |
21.25 |
18.76 |
| 其它收入(万元) |
4.00 |
51.64 |
9.92 |
0.06 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
522.08 |
808.75 |
482.82 |
88.55 |
70.25 |
| 管理人报酬(万元) |
59.75 |
43.61 |
8.97 |
20.71 |
12.07 |
| 托管费(万元) |
19.92 |
14.54 |
2.99 |
7.97 |
5.03 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.32 |
3.67 |
15.88 |
7.49 |
| 费用合计(万元) |
92.09 |
78.95 |
15.89 |
45.28 |
25.07 |
| 利润总额(万元) |
430.00 |
729.81 |
466.92 |
43.27 |
45.18 |
| 净利润(万元) |
430.00 |
729.81 |
466.92 |
43.27 |
45.18 |
