我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.69 |
17.90 |
-3.43 |
23.33 |
5.39 |
| 本期利润(万元) |
150.99 |
35.56 |
-1.82 |
38.91 |
30.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
628.39 |
0.00 |
710.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1171.58 |
1834.29 |
1922.85 |
2066.77 |
2916.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.11 |
0.00 |
52.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
324.27 |
3587.13 |
626.93 |
432.26 |
1024.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
1210.33 |
1406.56 |
3836.24 |
47597.23 |
79954.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
1210.33 |
0.00 |
960.52 |
11074.48 |
14775.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1406.56 |
2875.72 |
36522.75 |
65178.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.04 |
2.16 |
2.54 |
18.80 |
36.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.90 |
1.06 |
7.83 |
15.23 |
| 资产总计(万元) |
2043.34 |
5030.35 |
5105.71 |
50244.37 |
81878.40 |
| 负债合计(万元) |
29.55 |
22.47 |
23.86 |
11532.40 |
11403.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
2013.79 |
5007.88 |
5081.86 |
38711.97 |
70474.48 |
| 未分配利润(万元) |
687.77 |
1687.01 |
1715.59 |
13681.93 |
25345.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.18 |
9.22 |
12.97 |
8.13 |
2493.77 |
| 投资收益(万元) |
43.06 |
42.25 |
1978.67 |
1548.93 |
8760.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.25 |
18.76 |
-3211.34 |
-2435.96 |
-6703.94 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.01 |
1.28 |
1.25 |
26.86 |
| 收入合计(万元) |
88.55 |
70.25 |
-1218.42 |
-877.65 |
4577.07 |
| 管理人报酬(万元) |
20.71 |
12.07 |
203.11 |
157.90 |
481.41 |
| 托管费(万元) |
7.97 |
5.03 |
84.63 |
65.79 |
200.59 |
| 其它费用(万元) |
15.88 |
7.49 |
22.32 |
12.78 |
25.80 |
| 费用合计(万元) |
45.28 |
25.07 |
532.61 |
425.05 |
1075.71 |
| 利润总额(万元) |
43.27 |
45.18 |
-1751.04 |
-1302.71 |
3501.37 |
| 净利润(万元) |
43.27 |
45.18 |
-1751.04 |
-1302.71 |
3501.37 |
