财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.41 |
208.60 |
46.75 |
202.90 |
26.32 |
| 本期利润(万元) |
-42.35 |
188.14 |
-6.00 |
270.96 |
-38.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6635.97 |
0.00 |
4691.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16417.58 |
21266.86 |
17234.93 |
15392.82 |
14697.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.66 |
1.65 |
1.65 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.72 |
0.00 |
69.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.94 |
926.11 |
869.21 |
3208.36 |
597.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
58309.79 |
66298.47 |
2402.11 |
0.00 |
3102.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58309.79 |
66298.47 |
2402.11 |
0.00 |
3102.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.37 |
18.11 |
1.76 |
1.66 |
3.01 |
| 应付托管费(万元) |
4.84 |
4.53 |
0.44 |
0.41 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
60632.45 |
68974.35 |
5353.90 |
5208.78 |
6006.28 |
| 负债合计(万元) |
16636.24 |
2353.43 |
25.62 |
41.98 |
110.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
43996.22 |
66620.92 |
5328.28 |
5166.80 |
5895.99 |
| 未分配利润(万元) |
14735.44 |
16729.00 |
1766.63 |
1418.39 |
1583.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.86 |
35.49 |
11.28 |
27.37 |
11.67 |
| 投资收益(万元) |
850.54 |
660.68 |
94.62 |
128.82 |
94.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.58 |
193.57 |
23.05 |
-2.49 |
-9.34 |
| 其它收入(万元) |
41.06 |
57.43 |
7.21 |
2.67 |
2.30 |
| 收入合计(万元) |
816.86 |
947.17 |
136.16 |
156.38 |
99.02 |
| 管理人报酬(万元) |
141.14 |
64.50 |
8.70 |
25.88 |
13.53 |
| 托管费(万元) |
35.28 |
16.12 |
2.18 |
6.47 |
3.38 |
| 其它费用(万元) |
14.38 |
23.70 |
8.55 |
13.92 |
5.15 |
| 费用合计(万元) |
299.90 |
144.81 |
22.66 |
48.32 |
23.11 |
| 利润总额(万元) |
516.97 |
802.35 |
113.50 |
108.06 |
75.91 |
| 净利润(万元) |
516.97 |
802.35 |
113.50 |
108.06 |
75.91 |
