财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
799.14 |
228.36 |
195.00 |
10.71 |
-267.46 |
| 本期利润(万元) |
1238.72 |
746.28 |
173.28 |
37.30 |
184.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.23 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.87 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-236.56 |
0.00 |
-449.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6119.78 |
5105.03 |
4054.20 |
2856.77 |
3452.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.28 |
1.13 |
1.02 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.80 |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.96 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1198.16 |
295.36 |
843.08 |
104.73 |
595.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
4802.40 |
3400.77 |
3807.30 |
2516.61 |
4200.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
4802.40 |
3400.77 |
3657.88 |
2516.61 |
2658.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
149.42 |
0.00 |
1541.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
2.17 |
2.42 |
1.34 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.54 |
0.61 |
0.34 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
6393.01 |
3753.57 |
4768.95 |
2646.56 |
5290.42 |
| 负债合计(万元) |
354.21 |
23.02 |
391.13 |
30.78 |
13.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
6038.81 |
3730.54 |
4377.82 |
2615.78 |
5276.52 |
| 未分配利润(万元) |
1338.99 |
82.40 |
35.46 |
444.77 |
915.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
4.63 |
1.94 |
19.82 |
11.65 |
| 投资收益(万元) |
329.69 |
-30.49 |
-222.49 |
-836.04 |
-451.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
650.59 |
-143.56 |
-8.94 |
1126.90 |
750.63 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
29.06 |
9.23 |
1.70 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
982.64 |
-140.36 |
-220.26 |
312.37 |
311.28 |
| 管理人报酬(万元) |
13.69 |
24.96 |
12.08 |
31.70 |
18.48 |
| 托管费(万元) |
3.42 |
6.24 |
3.02 |
7.92 |
4.62 |
| 其它费用(万元) |
4.91 |
9.91 |
3.78 |
12.59 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
22.94 |
42.72 |
19.64 |
53.04 |
33.54 |
| 利润总额(万元) |
959.71 |
-183.08 |
-239.90 |
259.33 |
277.74 |
| 净利润(万元) |
959.71 |
-183.08 |
-239.90 |
259.33 |
277.74 |
