我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-170.49 |
-317.38 |
1.53 |
-189.20 |
-203.65 |
| 本期利润(万元) |
15.76 |
107.95 |
-12.75 |
116.58 |
114.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.10 |
-0.01 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-110.42 |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2958.45 |
1083.03 |
1225.31 |
1237.40 |
1297.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.20 |
1.19 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.65 |
0.00 |
41.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104.73 |
595.81 |
1548.06 |
1236.68 |
828.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
2516.61 |
4200.44 |
7228.59 |
54004.66 |
90168.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
2516.61 |
2658.82 |
5193.24 |
11587.66 |
14361.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1541.63 |
2035.35 |
42417.00 |
75807.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.34 |
2.58 |
5.69 |
26.60 |
40.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.65 |
1.42 |
6.65 |
10.17 |
| 资产总计(万元) |
2646.56 |
5290.42 |
9041.82 |
57115.91 |
96042.00 |
| 负债合计(万元) |
30.78 |
13.90 |
36.04 |
10359.03 |
17622.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
2615.78 |
5276.52 |
9005.78 |
46756.88 |
78419.06 |
| 未分配利润(万元) |
444.77 |
915.54 |
1247.04 |
10397.75 |
17981.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.82 |
11.65 |
24.83 |
17.55 |
2371.91 |
| 投资收益(万元) |
-836.04 |
-451.16 |
-1162.63 |
1065.42 |
4375.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1126.90 |
750.63 |
-1272.77 |
-1844.01 |
-1607.63 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
0.16 |
0.34 |
0.09 |
19.94 |
| 收入合计(万元) |
312.37 |
311.28 |
-2410.24 |
-760.95 |
5159.55 |
| 管理人报酬(万元) |
31.70 |
18.48 |
285.74 |
199.12 |
496.40 |
| 托管费(万元) |
7.92 |
4.62 |
71.43 |
49.78 |
124.10 |
| 其它费用(万元) |
12.59 |
9.97 |
24.47 |
12.18 |
25.77 |
| 费用合计(万元) |
53.04 |
33.54 |
639.25 |
475.40 |
1073.50 |
| 利润总额(万元) |
259.33 |
277.74 |
-3049.48 |
-1236.35 |
4086.04 |
| 净利润(万元) |
259.33 |
277.74 |
-3049.48 |
-1236.35 |
4086.04 |
