财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.05 |
3.55 |
2.80 |
6.45 |
0.55 |
| 本期利润(万元) |
5.97 |
5.24 |
3.35 |
3.52 |
2.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.19 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
352.45 |
413.90 |
426.20 |
436.38 |
416.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.68 |
0.00 |
32.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
782.46 |
4702.51 |
2815.12 |
1703.36 |
904.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
125.73 |
189.86 |
306.14 |
252.08 |
465.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
125.73 |
189.86 |
306.14 |
252.08 |
465.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
1.14 |
0.85 |
1.64 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.29 |
0.21 |
0.41 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
908.22 |
5285.09 |
4752.43 |
3043.89 |
2366.79 |
| 负债合计(万元) |
206.33 |
13.07 |
98.05 |
5.60 |
49.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
701.89 |
5272.02 |
4654.38 |
3038.30 |
2317.46 |
| 未分配利润(万元) |
123.24 |
618.90 |
541.87 |
324.24 |
475.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.74 |
18.45 |
7.38 |
35.11 |
18.91 |
| 投资收益(万元) |
13.27 |
35.67 |
1.62 |
-129.90 |
-80.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.82 |
14.30 |
14.98 |
20.52 |
32.80 |
| 其它收入(万元) |
10.05 |
17.41 |
9.69 |
7.12 |
1.94 |
| 收入合计(万元) |
30.88 |
85.83 |
33.67 |
-67.15 |
-27.25 |
| 管理人报酬(万元) |
10.23 |
15.09 |
5.62 |
20.05 |
10.95 |
| 托管费(万元) |
2.56 |
3.77 |
1.40 |
5.01 |
2.74 |
| 其它费用(万元) |
6.07 |
15.29 |
6.12 |
7.10 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
19.61 |
35.23 |
13.53 |
32.78 |
22.62 |
| 利润总额(万元) |
11.27 |
50.60 |
20.14 |
-99.94 |
-49.86 |
| 净利润(万元) |
11.27 |
50.60 |
20.14 |
-99.94 |
-49.86 |
