资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12545.94 91.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1182.70 8.61%
其他资产 5.82 0.04%
资产总值:13734.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 14.96 824.45 6.04%
杭州银行 600926 48.34 738.15 5.41%
美的集团 000333 9.99 725.87 5.32%
云铝股份 000807 34.25 705.55 5.17%
江苏银行 600919 63.66 638.51 4.68%
伊利股份 600887 22.60 616.53 4.52%
潍柴动力 000338 43.24 606.22 4.44%
华鲁恒升 600426 22.76 605.64 4.44%
招商银行 600036 14.74 595.64 4.37%
云天化 600096 21.31 571.11 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 49.38%
金融业 0.38 27.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.18%
建筑业 0.05 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.36%
采矿业 0.04 3.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 24.19 1086.61 5.49%
江苏银行 600919 87.09 1039.85 5.25%
成都银行 601838 51.42 1033.54 5.22%
美的集团 000333 14.12 1019.46 5.15%
国投电力 600886 67.45 994.21 5.02%
中国平安 601318 14.96 829.98 4.19%
潍柴动力 000338 50.91 783.00 3.96%
云铝股份 000807 48.83 780.30 3.94%
伊利股份 600887 27.60 769.49 3.89%
久立特材 002318 30.12 704.51 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 36.45%
金融业 0.53 26.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 13.66%
采矿业 0.09 4.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.68%
建筑业 0.05 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.49%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 7.00 713.67 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 713.67 3.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%