财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.66 |
23.25 |
-5.24 |
297.34 |
183.98 |
| 本期利润(万元) |
18.60 |
44.93 |
8.70 |
264.80 |
89.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2680.58 |
0.00 |
3089.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4608.31 |
7875.86 |
6851.09 |
9113.47 |
14062.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.53 |
1.52 |
1.52 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.30 |
0.00 |
57.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1424.12 |
1159.14 |
124.84 |
108.65 |
787.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
5350.28 |
16434.71 |
51537.91 |
434.77 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5350.28 |
16434.71 |
51537.91 |
434.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.08 |
5.63 |
9.92 |
2.16 |
0.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
1.41 |
2.48 |
0.54 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
10030.85 |
17612.43 |
58536.52 |
932.58 |
1313.60 |
| 负债合计(万元) |
43.68 |
3505.80 |
88.12 |
11.03 |
40.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
9987.18 |
14106.62 |
58448.40 |
921.55 |
1273.21 |
| 未分配利润(万元) |
2976.72 |
4569.06 |
19134.46 |
279.69 |
383.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.14 |
20.07 |
5.26 |
20.37 |
10.88 |
| 投资收益(万元) |
63.89 |
504.26 |
122.86 |
43.88 |
26.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.10 |
-29.18 |
16.88 |
5.02 |
4.73 |
| 其它收入(万元) |
3.91 |
35.28 |
7.42 |
0.06 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
116.04 |
530.43 |
152.41 |
69.34 |
42.23 |
| 管理人报酬(万元) |
21.29 |
70.96 |
14.04 |
14.53 |
7.31 |
| 托管费(万元) |
5.32 |
17.74 |
3.51 |
3.63 |
1.83 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.76 |
8.48 |
7.65 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
51.54 |
157.40 |
35.24 |
27.03 |
20.21 |
| 利润总额(万元) |
64.49 |
373.03 |
117.16 |
42.30 |
22.01 |
| 净利润(万元) |
64.49 |
373.03 |
117.16 |
42.30 |
22.01 |
