鹏华弘华混合C(001328)_资产配置

鹏华弘华混合C001328PENG HUA HONGHUA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	133.23	18.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	596.79	81.75%
其他资产	0.01	0.00%

资产总值：730.04万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.02	8.04	1.13%
中国平安	601318	0.12	6.61	0.93%
美的集团	000333	0.09	6.54	0.92%
新易盛	300502	0.01	5.12	0.72%
五粮液	000858	0.03	3.64	0.51%
招商银行	600036	0.09	3.64	0.51%
比亚迪	002594	0.03	3.28	0.46%
中国建筑	601668	0.50	2.73	0.38%
工商银行	601398	0.36	2.63	0.37%
洛阳钼业	603993	0.16	2.51	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	11.61%
金融业	0.00	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.18%
采矿业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%
卫生和社会工作	0.00	0.22%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.15	6.89	0.98%
中国平安	601318	0.12	6.66	0.95%
美的集团	000333	0.09	6.50	0.93%
宁德时代	300750	0.02	5.04	0.72%
五粮液	000858	0.03	3.57	0.51%
海洋王	002724	0.41	3.40	0.48%
比亚迪	002594	0.01	3.32	0.47%
长江电力	600900	0.10	3.01	0.43%
兴业银行	601166	0.13	3.03	0.43%
紫金矿业	601899	0.15	2.92	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.13%
金融业	0.00	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.23%
采矿业	0.00	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.09	7.07	0.10%
招商银行	600036	0.15	6.49	0.09%
中国平安	601318	0.12	6.20	0.09%
紫金矿业	601899	0.27	4.89	0.07%
兴业银行	601166	0.23	4.97	0.07%
五粮液	000858	0.03	3.94	0.06%
京沪高铁	601816	0.80	4.46	0.06%
比亚迪	002594	0.01	3.75	0.05%
江苏银行	600919	0.37	3.52	0.05%
中红医疗	300981	0.29	3.47	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.31%
金融业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	15.24	0.29%
美的集团	000333	0.09	6.77	0.13%
江苏银行	600919	0.64	6.28	0.12%
兴业银行	601166	0.31	5.94	0.11%
紫金矿业	601899	0.37	5.59	0.11%
五粮液	000858	0.04	5.60	0.11%
京沪高铁	601816	0.80	4.93	0.09%
伊利股份	600887	0.16	4.83	0.09%
中国中车	601766	0.49	4.11	0.08%
北方华创	002371	0.01	3.91	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.87%
金融业	0.00	0.71%
采矿业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	5.00	510.52	9.39%
24中化国际SCP004	2.40	240.80	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	510.52	9.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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