财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.92 |
39.44 |
19.97 |
-20.44 |
-357.88 |
| 本期利润(万元) |
95.22 |
123.81 |
92.97 |
-204.22 |
-52.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.17 |
0.10 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
301.03 |
0.00 |
598.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
905.05 |
860.24 |
835.04 |
1835.03 |
2420.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.61 |
1.56 |
1.48 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.31 |
0.00 |
48.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2104.89 |
293.08 |
2300.63 |
391.24 |
1575.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
8173.84 |
9949.36 |
16251.56 |
18992.13 |
13780.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
6082.14 |
9068.37 |
13660.81 |
17972.10 |
6433.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
2091.70 |
880.99 |
2590.76 |
1020.03 |
7347.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.91 |
6.20 |
9.68 |
11.26 |
9.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
2.07 |
3.23 |
3.75 |
3.76 |
| 资产总计(万元) |
11629.98 |
11922.52 |
18930.65 |
22186.75 |
18520.61 |
| 负债合计(万元) |
1667.09 |
101.42 |
1326.59 |
194.98 |
50.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
9962.89 |
11821.10 |
17604.06 |
21991.76 |
18470.39 |
| 未分配利润(万元) |
3942.72 |
4038.72 |
6020.85 |
7726.42 |
6676.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.38 |
36.35 |
25.00 |
90.35 |
19.60 |
| 投资收益(万元) |
544.38 |
-129.50 |
518.17 |
912.64 |
641.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
413.24 |
-281.32 |
-738.76 |
71.75 |
570.06 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
2.35 |
1.61 |
2.61 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
965.32 |
-372.13 |
-193.97 |
1077.36 |
1231.66 |
| 管理人报酬(万元) |
31.52 |
107.89 |
66.91 |
123.75 |
58.52 |
| 托管费(万元) |
10.51 |
35.96 |
22.30 |
46.36 |
24.38 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
19.71 |
11.01 |
22.03 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
52.31 |
170.33 |
105.13 |
199.66 |
97.95 |
| 利润总额(万元) |
913.01 |
-542.46 |
-299.10 |
877.70 |
1133.71 |
| 净利润(万元) |
913.01 |
-542.46 |
-299.10 |
877.70 |
1133.71 |
