鹏华弘安混合A(002018)_财务情况

鹏华弘安混合A002018PENGHUA HONG AN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	11.19	137.18	106.75	1102.09	435.98
本期利润(万元)	2.57	72.31	32.94	1041.66	36.70
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.49	0.00	2.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1468.22	0.00	17335.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.54	0.00	0.53	0.00
期末基金资产净值(万元)	2917.55	4175.01	7455.88	49915.65	85895.42
期末基金份额净值(元)	1.54	1.54	1.53	1.53	1.52
本期净值增长率(%)	0.00	0.67	0.00	2.79	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	62.90	0.00	61.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	337.65	432.25	573.60	148.54	158.39
交易性金融资产(万元)	107472.13	149907.05	284344.89	53832.73	57514.25
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	107472.13	149907.05	284344.89	53832.73	57514.25
应付管理人报酬(万元)	47.07	73.46	95.66	24.16	16.79
应付托管费(万元)	7.84	12.24	15.94	4.03	2.80
资产总计(万元)	108009.93	155107.53	293505.96	54479.70	58958.62
负债合计(万元)	15255.09	40573.32	56431.18	11044.73	16030.31
所有者权益合计(万元)	92754.83	114534.21	237074.78	43434.97	42928.31
未分配利润(万元)	29020.52	37201.36	73029.37	12783.22	12116.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	23.77	75.54	44.60	26.46	16.32
投资收益(万元)	1078.88	5838.19	2763.66	1237.75	301.89
公允价值变动收益(万元)	-123.20	2.12	512.60	160.25	58.47
其它收入(万元)	9.46	204.69	114.36	54.56	11.64
收入合计(万元)	988.90	6120.55	3435.22	1479.01	388.32
管理人报酬(万元)	259.08	1084.83	496.23	211.05	36.22
托管费(万元)	43.18	180.80	82.70	35.17	6.04
其它费用(万元)	10.29	20.72	10.31	20.74	8.33
费用合计(万元)	507.84	2048.38	966.56	477.39	80.18
利润总额(万元)	481.06	4072.16	2468.66	1001.63	308.13
净利润(万元)	481.06	4072.16	2468.66	1001.63	308.13

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