鹏华弘安混合A(002018)_财务情况

鹏华弘安混合A002018PENGHUA HONG AN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	63.70	53.72	12.84	12.94	4.18
本期利润(万元)	70.21	66.46	13.48	15.08	3.77
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.05	0.01	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.41	0.00	2.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1508.03	0.00	529.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.49	0.00	0.47	0.00
期末基金资产净值(万元)	11179.55	4582.35	2613.67	1659.90	289.06
期末基金份额净值(元)	1.50	1.49	1.48	1.47	1.45
本期净值增长率(%)	0.00	4.57	0.00	3.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.42	0.00	55.11	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	148.54	158.39	129.15	570.25	269.60
交易性金融资产(万元)	53832.73	57514.25	1164.45	52248.56	72162.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	9024.04	12715.27
其中：债券投资(万元)	53832.73	57514.25	1164.45	43224.52	59447.39
应付管理人报酬(万元)	24.16	16.79	5.31	20.28	33.77
应付托管费(万元)	4.03	2.80	0.89	3.38	5.63
资产总计(万元)	54479.70	58958.62	1382.61	54010.81	73853.62
负债合计(万元)	11044.73	16030.31	31.83	12356.30	14365.14
所有者权益合计(万元)	43434.97	42928.31	1350.78	41654.51	59488.48
未分配利润(万元)	12783.22	12116.14	361.03	11496.44	17350.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	26.46	16.32	23.91	11.88	2487.83
投资收益(万元)	1237.75	301.89	1113.98	-318.34	5455.84
公允价值变动收益(万元)	160.25	58.47	-1599.65	-924.02	-2066.20
其它收入(万元)	54.56	11.64	0.46	0.22	1.15
收入合计(万元)	1479.01	388.32	-461.30	-1230.26	5878.61
管理人报酬(万元)	211.05	36.22	230.10	152.68	427.39
托管费(万元)	35.17	6.04	38.35	25.45	71.23
其它费用(万元)	20.74	8.33	20.72	11.78	23.72
费用合计(万元)	477.39	80.18	473.86	336.43	965.02
利润总额(万元)	1001.63	308.13	-935.16	-1566.69	4913.60
净利润(万元)	1001.63	308.13	-935.16	-1566.69	4913.60

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