我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.87 |
4157.03 |
1779.88 |
10603.72 |
5098.86 |
| 本期利润(万元) |
23.53 |
719.74 |
-496.94 |
11255.82 |
2483.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.22 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1268.24 |
0.00 |
19483.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1286.48 |
3928.75 |
76769.48 |
77348.37 |
71685.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.48 |
1.43 |
1.44 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
17.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.80 |
0.00 |
44.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3372.40 |
1003.29 |
1053.19 |
1086.44 |
1030.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
206.17 |
89355.93 |
81361.05 |
75029.79 |
71147.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
100.35 |
13994.25 |
14635.57 |
11543.20 |
10679.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
105.82 |
75361.67 |
66725.48 |
63486.59 |
60467.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.06 |
45.00 |
38.46 |
37.26 |
35.53 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
6.43 |
5.49 |
5.32 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
3978.90 |
92622.56 |
84764.49 |
78634.93 |
78223.19 |
| 负债合计(万元) |
50.15 |
15274.20 |
17005.63 |
15585.65 |
22127.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
3928.75 |
77348.37 |
67758.86 |
63049.27 |
56095.40 |
| 未分配利润(万元) |
1270.62 |
23637.67 |
16375.33 |
11495.50 |
6039.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1008.62 |
2666.96 |
1123.87 |
2862.20 |
1421.58 |
| 投资收益(万元) |
3629.42 |
9072.93 |
3004.46 |
2941.42 |
546.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3437.29 |
652.10 |
1277.80 |
2989.27 |
1092.33 |
| 其它收入(万元) |
1.40 |
3.44 |
2.14 |
0.12 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1202.14 |
12395.43 |
5408.28 |
8793.01 |
3060.00 |
| 管理人报酬(万元) |
236.48 |
483.15 |
228.13 |
441.39 |
228.67 |
| 托管费(万元) |
33.78 |
69.02 |
32.59 |
63.06 |
32.67 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
11.81 |
28.72 |
15.24 |
| 费用合计(万元) |
482.40 |
1139.61 |
508.32 |
1361.09 |
788.09 |
| 利润总额(万元) |
719.74 |
11255.82 |
4899.96 |
7431.92 |
2271.91 |
| 净利润(万元) |
719.74 |
11255.82 |
4899.96 |
7431.92 |
2271.91 |
