我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-391.25 |
-189.70 |
787.68 |
-920.74 |
665.32 |
| 本期利润(万元) |
-554.88 |
-327.99 |
2447.06 |
687.37 |
977.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.28 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
1.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80.09 |
0.00 |
739.99 |
0.00 |
99.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5571.70 |
8374.21 |
8702.19 |
50915.25 |
50232.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.05 |
1.09 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.16 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
0.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
730.68 |
407.42 |
306.01 |
347.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
4695.07 |
826.45 |
54918.06 |
88814.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
865.68 |
276.98 |
1187.30 |
3921.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
3829.39 |
549.47 |
53730.76 |
84893.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.78 |
5.16 |
28.73 |
47.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.88 |
4.93 |
8.07 |
| 资产总计(万元) |
5602.41 |
8854.76 |
56801.68 |
91419.40 |
| 负债合计(万元) |
30.71 |
152.56 |
6569.66 |
12349.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
5571.70 |
8702.19 |
50232.01 |
79069.55 |
| 未分配利润(万元) |
80.09 |
739.99 |
99.72 |
-1081.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
98.15 |
1958.91 |
1222.23 |
854.85 |
| 投资收益(万元) |
-404.45 |
-451.75 |
-90.46 |
170.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-163.63 |
1659.38 |
311.97 |
-1739.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-469.93 |
3166.54 |
1443.74 |
-714.65 |
| 管理人报酬(万元) |
26.14 |
324.77 |
209.81 |
195.90 |
| 托管费(万元) |
4.47 |
55.68 |
35.97 |
33.58 |
| 其它费用(万元) |
18.92 |
40.88 |
19.36 |
18.54 |
| 费用合计(万元) |
84.95 |
719.48 |
466.45 |
367.07 |
| 利润总额(万元) |
-554.88 |
2447.06 |
977.29 |
-1081.72 |
| 净利润(万元) |
-554.88 |
2447.06 |
977.29 |
-1081.72 |
