我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111563.55 92.19%
债券 6031.40 4.98%
银行存款和结算备付金 351.47 0.29%
其他资产 3067.33 2.53%
资产总值:121013.74万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兰剑智能 688557 269.06 9909.47 8.38%
赛特新材 688398 283.39 8955.22 7.57%
星球石墨 688633 269.13 8405.06 7.11%
北京人力 600861 375.68 7040.26 5.96%
海晨股份 300873 272.97 6499.43 5.50%
景津装备 603279 247.38 5469.62 4.63%
川仪股份 603100 173.71 4815.32 4.07%
瑞纳智能 301129 171.89 4577.47 3.87%
华荣股份 603855 220.80 4407.20 3.73%
聚胶股份 301283 132.09 4343.26 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.59 64.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 9.00%
批发和零售业 0.96 8.09%
建筑业 0.73 6.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.65 5.50%
教育 0.17 1.44%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兰剑智能 688557 275.95 10574.26 6.51%
北京人力 600861 370.94 9303.20 5.73%
赛特新材 688398 283.77 9239.69 5.69%
星球石墨 688633 261.55 8992.03 5.54%
景津装备 603279 324.27 8628.89 5.31%
海晨股份 300873 456.01 8385.95 5.16%
瑞纳智能 301129 206.22 6234.08 3.84%
川仪股份 603100 162.82 5314.54 3.27%
华荣股份 603855 235.12 5125.66 3.16%
创业慧康 300451 744.87 5020.40 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.18 62.68%
批发和零售业 1.21 7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 7.41%
建筑业 0.92 5.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.84 5.16%
教育 0.47 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.47%
租赁和商务服务业 0.11 0.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 60.00 6031.40 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6031.40 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%