资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57220.67 86.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8920.00 13.48%
其他资产 22.17 0.03%
资产总值:66162.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 224.23 4217.79 6.40%
赛特新材 688398 194.45 3696.54 5.61%
星球石墨 688633 124.43 3165.53 4.80%
聚胶股份 301283 74.51 3129.60 4.75%
奥泰生物 688606 44.95 3098.99 4.70%
人福医药 600079 139.80 2946.98 4.47%
振华股份 603067 143.80 2670.44 4.05%
立高食品 300973 58.16 2459.00 3.73%
益方生物 688382 75.43 2346.70 3.56%
药明康德 603259 19.77 2214.83 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.67 70.93%
租赁和商务服务业 0.42 6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 6.03%
科学研究和技术服务业 0.22 3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 307.52 6368.66 10.18%
星球石墨 688633 160.80 4378.50 7.00%
北京人力 600861 224.23 4327.66 6.92%
聚胶股份 301283 87.72 3118.60 4.98%
益方生物 688382 87.33 2866.10 4.58%
立高食品 300973 58.16 2836.46 4.53%
奥泰生物 688606 39.43 2649.80 4.24%
药明康德 603259 38.18 2655.42 4.24%
人福医药 600079 122.45 2569.00 4.11%
振华股份 603067 160.42 2444.86 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.90 78.33%
租赁和商务服务业 0.43 6.92%
科学研究和技术服务业 0.27 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.91%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 32.00 3247.53 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3247.53 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%