我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.85 |
2082.98 |
128.73 |
1117.15 |
231.65 |
| 本期利润(万元) |
-88.16 |
4673.47 |
1298.79 |
2753.50 |
1120.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
448.60 |
0.00 |
1346.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5635.73 |
5723.89 |
93203.37 |
91904.58 |
90271.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
362.61 |
291.38 |
245.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
1976.14 |
96528.13 |
112845.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1771.84 |
13389.84 |
6505.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
204.30 |
83138.29 |
106339.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
52.35 |
58.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
8.97 |
9.97 |
| 资产总计(万元) |
5811.39 |
98908.79 |
115084.24 |
| 负债合计(万元) |
87.51 |
7004.22 |
17394.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
5723.89 |
91904.58 |
97689.70 |
| 未分配利润(万元) |
448.60 |
1346.71 |
-1462.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2409.81 |
1405.77 |
939.78 |
| 投资收益(万元) |
603.47 |
336.39 |
404.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2590.49 |
1636.34 |
-2433.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5603.77 |
3378.50 |
-1089.34 |
| 管理人报酬(万元) |
525.61 |
324.99 |
206.19 |
| 托管费(万元) |
90.10 |
55.71 |
35.35 |
| 其它费用(万元) |
41.25 |
19.42 |
16.53 |
| 费用合计(万元) |
930.30 |
625.01 |
373.12 |
| 利润总额(万元) |
4673.47 |
2753.50 |
-1462.46 |
| 净利润(万元) |
4673.47 |
2753.50 |
-1462.46 |
