我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.60 |
564.86 |
1.06 |
563.03 |
258.29 |
| 本期利润(万元) |
-0.44 |
1187.35 |
0.53 |
1186.26 |
824.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27.47 |
28.24 |
33.16 |
73.67 |
72561.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
568.32 |
520.65 |
10518.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
11502.28 |
32089.62 |
60717.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
330.98 |
7123.81 |
6360.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
11171.30 |
24965.81 |
54356.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.44 |
21.82 |
60.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
3.64 |
10.16 |
| 资产总计(万元) |
20616.73 |
42841.14 |
120434.14 |
| 负债合计(万元) |
76.91 |
168.73 |
508.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
20539.82 |
42672.41 |
119925.23 |
| 未分配利润(万元) |
378.55 |
939.21 |
-127.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1980.10 |
1296.86 |
781.82 |
| 投资收益(万元) |
784.42 |
-393.70 |
-237.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
388.80 |
1025.35 |
-512.73 |
| 其它收入(万元) |
272.22 |
272.20 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3425.54 |
2200.70 |
31.95 |
| 管理人报酬(万元) |
358.34 |
244.27 |
155.12 |
| 托管费(万元) |
59.72 |
40.71 |
25.85 |
| 其它费用(万元) |
38.20 |
19.17 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
636.03 |
372.51 |
232.20 |
| 利润总额(万元) |
2789.51 |
1828.20 |
-200.24 |
| 净利润(万元) |
2789.51 |
1828.20 |
-200.24 |
