财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.89 |
2.54 |
-0.58 |
-408.80 |
-3.22 |
| 本期利润(万元) |
111.73 |
19.16 |
0.58 |
-78.49 |
5.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-78.58 |
0.00 |
-129.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
662.47 |
541.67 |
247.46 |
853.82 |
235.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.84 |
0.00 |
29.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1324.03 |
647.37 |
102.42 |
1677.02 |
914.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
21063.10 |
0.00 |
511.27 |
8607.24 |
42039.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
21063.10 |
0.00 |
261.95 |
4966.37 |
14285.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
249.32 |
3640.88 |
27753.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.75 |
0.27 |
0.37 |
5.68 |
17.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
0.04 |
0.06 |
0.95 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
22397.65 |
1049.78 |
624.70 |
11358.85 |
44952.16 |
| 负债合计(万元) |
17.16 |
2.47 |
15.46 |
889.95 |
11060.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
22380.50 |
1047.31 |
609.24 |
10468.90 |
33891.44 |
| 未分配利润(万元) |
2072.21 |
74.67 |
59.15 |
971.27 |
3737.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
16.90 |
16.50 |
40.61 |
20.34 |
| 投资收益(万元) |
147.64 |
-542.09 |
-528.62 |
412.78 |
657.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-247.61 |
485.40 |
491.33 |
-437.46 |
-551.68 |
| 其它收入(万元) |
6.72 |
3.39 |
2.52 |
15.40 |
15.23 |
| 收入合计(万元) |
-90.14 |
-36.41 |
-18.27 |
31.33 |
141.02 |
| 管理人报酬(万元) |
37.50 |
16.73 |
15.19 |
211.14 |
150.66 |
| 托管费(万元) |
6.25 |
2.79 |
2.53 |
35.19 |
25.11 |
| 其它费用(万元) |
3.85 |
4.14 |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
47.64 |
24.08 |
28.42 |
430.59 |
327.96 |
| 利润总额(万元) |
-137.77 |
-60.49 |
-46.69 |
-399.26 |
-186.95 |
| 净利润(万元) |
-137.77 |
-60.49 |
-46.69 |
-399.26 |
-186.95 |
