鹏华兴合定期开放混合A(003367)_资产配置

鹏华兴合定期开放混合A003367PENG XING REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2293.21	24.14%
债券	6840.85	72.00%
银行存款和结算备付金	235.70	2.48%
其他资产	131.22	1.38%

资产总值：9500.97万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	283.64	4.45%
三一重工	600031	7.00	174.23	2.73%
恒瑞医药	600276	1.85	166.17	2.61%
万科A	000002	5.00	140.10	2.20%
中国中免	601888	0.60	133.76	2.10%
中国平安	601318	1.60	122.02	1.91%
平安银行	000001	7.50	113.78	1.78%
宁波银行	002142	3.40	107.03	1.68%
潍柴动力	000338	7.00	105.70	1.66%
中材科技	002080	5.00	99.95	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	24.12%
金融业	0.05	7.49%
房地产业	0.01	2.20%
租赁和商务服务业	0.01	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.01%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	38.41	237.01	3.73%
工商银行	601398	40.00	199.20	3.14%
长春高新	000661	0.40	174.12	2.74%
三一重工	600031	7.00	131.32	2.07%
中国中免	601888	0.80	123.22	1.94%
华泰证券	601688	6.30	118.44	1.86%
中国平安	601318	1.60	114.24	1.80%
恒瑞医药	600276	1.20	110.76	1.74%
新宝股份	002705	3.00	109.38	1.72%
药明康德	603259	1.12	108.19	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.56%
金融业	0.06	9.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.73%
租赁和商务服务业	0.01	1.94%
科学研究和技术服务业	0.01	1.70%
房地产业	0.01	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	38.41	215.88	3.58%
工商银行	601398	40.00	206.00	3.42%
中国平安	601318	1.60	110.67	1.84%
长春高新	000661	0.20	109.60	1.82%
华泰证券	601688	6.30	108.55	1.80%
恒瑞医药	600276	1.00	92.03	1.53%
保利地产	600048	6.00	89.22	1.48%
三一重工	600031	5.00	86.50	1.44%
中兴通讯	000063	2.00	85.60	1.42%
药明康德	603259	0.80	72.39	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	10.91%
制造业	0.06	10.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.58%
房地产业	0.01	1.48%
科学研究和技术服务业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.89%
建筑业	0.00	0.82%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	40.00	235.20	3.96%
中国广核	003816	56.30	198.72	3.35%
中国平安	601318	2.00	170.92	2.88%
宝信软件	600845	3.70	121.73	2.05%
韦尔股份	603501	0.80	114.72	1.93%
中信证券	600030	4.00	101.20	1.70%
保利地产	600048	6.00	97.08	1.63%
长春高新	000661	0.20	89.40	1.51%
恒瑞医药	600276	1.00	87.52	1.47%
格力电器	000651	1.20	78.70	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	12.80%
制造业	0.04	7.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.05%
房地产业	0.01	1.63%
科学研究和技术服务业	0.01	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	10.00	974.60	15.29%
18国元债	5.00	510.45	8.01%
19华电03	5.00	503.45	7.90%
19新兴01	5.00	500.40	7.85%
19东风03	5.00	499.90	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4421.01	69.35%
金融债券	2360.65	37.03%
可转债	59.19	0.93%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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