鹏华弘康混合A(003411)_资产配置

鹏华弘康混合A003411PENG HONG KANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	234969.72	97.41%
银行存款和结算备付金	409.27	0.17%
其他资产	5835.36	2.42%

资产总值：241214.35万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	173.00	998.21	2.11%
中国平安	601318	8.00	548.00	1.16%
伊利股份	600887	18.46	474.05	1.00%
中青旅	600138	24.99	395.40	0.84%
上海医药	601607	15.00	307.50	0.65%
金地集团	600383	30.00	272.10	0.58%
川投能源	600674	30.00	251.40	0.53%
贵州茅台	600519	0.34	248.20	0.52%
天润乳业	600419	15.00	230.70	0.49%
宏发股份	600885	9.80	220.50	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	4.68%
金融业	0.21	4.35%
房地产业	0.05	1.10%
租赁和商务服务业	0.04	0.84%
批发和零售业	0.03	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.58%
采矿业	0.02	0.46%
建筑业	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.32%

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	143.00	760.76	1.64%
中国平安	601318	10.50	615.09	1.32%
保利地产	600048	28.80	351.40	0.76%
伊利股份	600887	11.46	319.73	0.69%
金地集团	600383	30.00	305.70	0.66%
宏发股份	600885	9.80	293.22	0.63%
贵州茅台	600519	0.34	248.70	0.53%
华发股份	600325	29.99	231.81	0.50%
华泰股份	600308	40.79	203.14	0.44%
中青旅	600138	9.99	199.17	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	5.48%
金融业	0.19	4.12%
房地产业	0.10	2.19%
采矿业	0.03	0.71%
租赁和商务服务业	0.02	0.43%
建筑业	0.02	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	84.56	330.63	0.71%
天源迪科	300047	16.92	270.72	0.58%
中天科技	600522	21.60	265.25	0.57%
华泰股份	600308	40.79	243.93	0.52%
万科A	000002	7.15	238.02	0.51%
国星光电	002449	12.33	220.58	0.47%
三花智控	002050	12.42	220.58	0.47%
欧菲光	002456	10.68	216.38	0.46%
格力电器	000651	3.86	181.23	0.39%
南极电商	002127	11.54	177.25	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	4.99%
房地产业	0.06	1.36%
金融业	0.06	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.04%
批发和零售业	0.02	0.45%
租赁和商务服务业	0.02	0.38%
建筑业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	10.00	321.90	0.68%
中国平安	601318	4.00	279.92	0.59%
中国铝业	601600	40.00	266.80	0.56%
三安光电	600703	10.00	253.90	0.54%
保利地产	600048	18.16	256.96	0.54%
中国银行	601988	60.00	238.20	0.50%
建设银行	601939	30.00	230.40	0.49%
农业银行	601288	60.00	229.80	0.48%
中信证券	600030	8.00	144.80	0.31%
贵州茅台	600519	0.19	132.52	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	3.54%
制造业	0.13	2.84%
房地产业	0.03	0.54%
采矿业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
建筑业	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银香港债01BC	100.00	10045.78	4.09%
25中信银行CD338	100.00	9870.59	4.02%
25建设银行CD409	100.00	9868.70	4.02%
21兴业银行二级02	90.00	9183.92	3.74%
25中交建筑SCP005	90.00	9012.37	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104482.60	42.52%
国家债券	1964.67	0.80%
企业债	414.38	0.17%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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