财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.82 |
3021.31 |
1590.94 |
13687.88 |
4220.86 |
| 本期利润(万元) |
18.45 |
1909.78 |
247.85 |
13755.63 |
796.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91204.06 |
0.00 |
99654.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202640.65 |
344310.18 |
288770.65 |
386493.03 |
572849.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.49 |
0.00 |
40.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
325.58 |
424.60 |
866.32 |
657.65 |
134.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
423539.05 |
522167.99 |
893317.94 |
585781.99 |
480313.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
423539.05 |
522167.99 |
893317.94 |
585781.99 |
480313.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.21 |
205.10 |
389.73 |
212.16 |
210.05 |
| 应付托管费(万元) |
30.54 |
34.18 |
64.95 |
35.36 |
35.01 |
| 资产总计(万元) |
424526.94 |
524034.58 |
903543.21 |
595068.42 |
484815.22 |
| 负债合计(万元) |
69349.74 |
112584.17 |
142683.67 |
125352.62 |
109857.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
355177.20 |
411450.41 |
760859.54 |
469715.81 |
374958.00 |
| 未分配利润(万元) |
104483.97 |
119679.89 |
215982.05 |
128754.78 |
98656.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.71 |
344.07 |
242.54 |
209.03 |
74.10 |
| 投资收益(万元) |
4845.12 |
20734.70 |
11648.65 |
11454.90 |
5383.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1189.00 |
122.85 |
1772.84 |
1858.40 |
1607.56 |
| 其它收入(万元) |
56.51 |
329.41 |
211.78 |
246.97 |
113.59 |
| 收入合计(万元) |
3747.34 |
21531.02 |
13875.81 |
13769.31 |
7178.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1059.96 |
3962.20 |
2087.59 |
2066.21 |
932.78 |
| 托管费(万元) |
176.66 |
660.37 |
347.93 |
344.37 |
155.46 |
| 其它费用(万元) |
15.08 |
32.08 |
16.36 |
29.59 |
14.68 |
| 费用合计(万元) |
1780.45 |
6796.16 |
3578.74 |
3538.02 |
1600.62 |
| 利润总额(万元) |
1966.89 |
14734.85 |
10297.07 |
10231.29 |
5578.36 |
| 净利润(万元) |
1966.89 |
14734.85 |
10297.07 |
10231.29 |
5578.36 |
