我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.80 |
-28.48 |
-12.74 |
271.84 |
-2.03 |
| 本期利润(万元) |
421.06 |
194.52 |
176.62 |
-39.06 |
-93.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
801.03 |
0.00 |
801.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5608.55 |
5187.49 |
5169.59 |
4824.86 |
5030.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.52 |
1.51 |
1.46 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.62 |
0.00 |
45.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.24 |
190.50 |
119.45 |
587.12 |
3367.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
2540.98 |
2875.72 |
2592.10 |
2928.29 |
1994.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
2540.98 |
2875.72 |
2592.10 |
2928.29 |
1994.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
2.86 |
2.95 |
3.62 |
18.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.82 |
0.84 |
1.03 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
5198.32 |
4832.96 |
5192.42 |
6024.66 |
8250.53 |
| 负债合计(万元) |
10.82 |
8.10 |
13.77 |
23.13 |
2046.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5187.49 |
4824.86 |
5178.66 |
6001.53 |
6204.06 |
| 未分配利润(万元) |
1766.16 |
1517.86 |
1837.18 |
1933.95 |
2136.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.12 |
47.62 |
21.71 |
14.23 |
5.72 |
| 投资收益(万元) |
-18.08 |
285.53 |
309.21 |
-1274.51 |
-723.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.00 |
-310.90 |
-38.92 |
-85.56 |
-458.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
223.04 |
22.25 |
292.00 |
-1345.85 |
-1175.87 |
| 管理人报酬(万元) |
17.39 |
35.68 |
17.98 |
178.03 |
156.64 |
| 托管费(万元) |
4.97 |
10.20 |
5.14 |
50.87 |
44.75 |
| 其它费用(万元) |
6.16 |
15.43 |
8.36 |
16.95 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
28.52 |
61.31 |
31.48 |
283.69 |
251.14 |
| 利润总额(万元) |
194.52 |
-39.06 |
260.52 |
-1629.54 |
-1427.01 |
| 净利润(万元) |
194.52 |
-39.06 |
260.52 |
-1629.54 |
-1427.01 |
