| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -48.80 | -28.48 | -12.74 | 271.84 | -2.03 |
| 本期利润(万元) | 421.06 | 194.52 | 176.62 | -39.06 | -93.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.06 | 0.05 | -0.01 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.89 | 0.00 | -0.77 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 801.03 | 0.00 | 801.19 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5608.55 | 5187.49 | 5169.59 | 4824.86 | 5030.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.64 | 1.52 | 1.51 | 1.46 | 1.52 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.92 | 0.00 | -1.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 51.62 | 0.00 | 45.90 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 115.24 | 190.50 | 119.45 | 587.12 | 3367.68 |
| 交易性金融资产(万元) | 2540.98 | 2875.72 | 2592.10 | 2928.29 | 1994.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 2540.98 | 2875.72 | 2592.10 | 2928.29 | 1994.80 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.99 | 2.86 | 2.95 | 3.62 | 18.65 |
| 应付托管费(万元) | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 1.03 | 5.33 |
| 资产总计(万元) | 5198.32 | 4832.96 | 5192.42 | 6024.66 | 8250.53 |
| 负债合计(万元) | 10.82 | 8.10 | 13.77 | 23.13 | 2046.47 |
| 所有者权益合计(万元) | 5187.49 | 4824.86 | 5178.66 | 6001.53 | 6204.06 |
| 未分配利润(万元) | 1766.16 | 1517.86 | 1837.18 | 1933.95 | 2136.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 18.12 | 47.62 | 21.71 | 14.23 | 5.72 |
| 投资收益(万元) | -18.08 | 285.53 | 309.21 | -1274.51 | -723.06 |
| 公允价值变动收益(万元) | 223.00 | -310.90 | -38.92 | -85.56 | -458.53 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 223.04 | 22.25 | 292.00 | -1345.85 | -1175.87 |
| 管理人报酬(万元) | 17.39 | 35.68 | 17.98 | 178.03 | 156.64 |
| 托管费(万元) | 4.97 | 10.20 | 5.14 | 50.87 | 44.75 |
| 其它费用(万元) | 6.16 | 15.43 | 8.36 | 16.95 | 11.89 |
| 费用合计(万元) | 28.52 | 61.31 | 31.48 | 283.69 | 251.14 |
| 利润总额(万元) | 194.52 | -39.06 | 260.52 | -1629.54 | -1427.01 |
| 净利润(万元) | 194.52 | -39.06 | 260.52 | -1629.54 | -1427.01 |