我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1343.28 |
1953.33 |
909.82 |
| 本期利润(万元) |
1148.76 |
2327.01 |
953.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1733.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102885.33 |
101736.57 |
100363.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1167.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
149141.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
14498.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
134642.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.14 |
| 应付托管费(万元) |
8.31 |
| 资产总计(万元) |
154280.77 |
| 负债合计(万元) |
52544.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
101736.57 |
| 未分配利润(万元) |
1733.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1875.26 |
| 投资收益(万元) |
884.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
373.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3133.59 |
| 管理人报酬(万元) |
347.79 |
| 托管费(万元) |
49.68 |
| 其它费用(万元) |
17.95 |
| 费用合计(万元) |
806.58 |
| 利润总额(万元) |
2327.01 |
| 净利润(万元) |
2327.01 |
