财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3147.52 |
17285.02 |
11488.53 |
-27914.52 |
-19483.13 |
| 本期利润(万元) |
21422.13 |
20619.83 |
23820.38 |
-37777.98 |
8036.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.39 |
0.40 |
-0.35 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
-32.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9179.02 |
0.00 |
-10957.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85310.10 |
69136.55 |
63291.89 |
82970.06 |
101707.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.43 |
1.48 |
1.16 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.04 |
0.00 |
41.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6528.39 |
8763.34 |
13942.72 |
18667.78 |
27976.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
107605.23 |
120527.98 |
142344.17 |
264869.58 |
308783.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
107605.23 |
120527.98 |
142344.17 |
264869.58 |
308783.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.49 |
72.26 |
74.24 |
144.08 |
158.94 |
| 应付托管费(万元) |
16.83 |
24.09 |
24.75 |
48.03 |
66.22 |
| 资产总计(万元) |
114575.61 |
132411.56 |
158943.81 |
284396.70 |
337348.90 |
| 负债合计(万元) |
999.48 |
3100.44 |
5041.57 |
3184.98 |
894.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
113576.13 |
129311.12 |
153902.24 |
281211.72 |
336454.37 |
| 未分配利润(万元) |
22776.48 |
3162.50 |
-12176.87 |
60918.94 |
91694.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.58 |
46.16 |
20.38 |
91.87 |
54.39 |
| 投资收益(万元) |
29409.28 |
-29405.41 |
-27454.00 |
-78661.35 |
-52695.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5586.12 |
-6699.23 |
-31363.72 |
48034.86 |
39051.30 |
| 其它收入(万元) |
167.58 |
176.17 |
119.51 |
283.43 |
247.19 |
| 收入合计(万元) |
35178.56 |
-35882.31 |
-58677.83 |
-30251.19 |
-13342.39 |
| 管理人报酬(万元) |
377.76 |
904.02 |
486.51 |
2005.57 |
1152.28 |
| 托管费(万元) |
125.92 |
301.34 |
162.17 |
768.79 |
480.12 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
18.35 |
12.07 |
24.70 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
614.06 |
1357.93 |
710.27 |
2818.91 |
1644.28 |
| 利润总额(万元) |
34564.50 |
-37240.24 |
-59388.10 |
-33070.11 |
-14986.67 |
| 净利润(万元) |
34564.50 |
-37240.24 |
-59388.10 |
-33070.11 |
-14986.67 |
