鹏华兴惠定期开放混合(003828)_财务情况

鹏华兴惠定期开放混合003828PENG HUANG XING HUI REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	-92.89	57.44	129.29	847.74	12.97
本期利润(万元)	-49.67	-32.17	113.65	-2049.83	-567.11
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.00	0.01	-0.06	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.29	0.00	-4.16	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1737.56	0.00	3337.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.37	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	6349.21	6398.87	12289.18	12175.52	54477.65
期末基金份额净值(元)	1.36	1.37	1.39	1.38	1.39
本期净值增长率(%)	0.00	-0.36	0.00	-3.59	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	37.28	0.00	37.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	215.32	833.85	888.29	990.51	853.71
交易性金融资产(万元)	5180.43	13066.29	62997.22	72395.96	76557.39
其中：股票投资(万元)	1397.22	2464.91	12482.24	13791.84	13934.79
其中：债券投资(万元)	3783.21	10601.39	50514.98	58604.11	62622.59
应付管理人报酬(万元)	3.69	7.25	31.23	39.29	40.15
应付托管费(万元)	0.53	1.04	4.46	5.61	5.74
资产总计(万元)	6413.52	14010.91	65390.23	74355.72	78725.94
负债合计(万元)	14.65	1835.39	10345.47	7954.13	8003.06
所有者权益合计(万元)	6398.87	12175.52	55044.76	66401.58	70722.88
未分配利润(万元)	1737.56	3337.95	15827.20	19933.33	20179.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	5.93	27.69	19.08	1924.71	1049.37
投资收益(万元)	110.70	1347.20	1274.57	6280.76	4193.44
公允价值变动收益(万元)	-89.61	-2897.57	-2278.12	-2360.37	-1187.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01
收入合计(万元)	27.01	-1522.67	-984.48	5845.18	4055.53
管理人报酬(万元)	38.95	350.60	206.62	486.14	249.44
托管费(万元)	5.56	50.09	29.52	69.45	35.63
其它费用(万元)	10.35	20.95	10.40	20.99	10.38
费用合计(万元)	59.19	527.16	311.65	798.40	439.69
利润总额(万元)	-32.17	-2049.83	-1296.13	5046.78	3615.83
净利润(万元)	-32.17	-2049.83	-1296.13	5046.78	3615.83

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