我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
334.16 |
224.57 |
-818.33 |
-332.14 |
-232.72 |
| 本期利润(万元) |
636.80 |
639.61 |
-1015.99 |
-461.54 |
-304.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.19 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.31 |
0.00 |
-23.09 |
0.00 |
-5.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-174.51 |
0.00 |
-733.49 |
0.00 |
-184.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2541.69 |
2996.99 |
2845.81 |
3340.71 |
4850.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.80 |
0.86 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
24.31 |
0.00 |
-23.07 |
0.00 |
-6.78 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.16 |
0.00 |
-20.49 |
0.00 |
-3.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
328.77 |
312.78 |
304.04 |
2188.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2151.42 |
2198.07 |
3675.85 |
6027.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
2151.42 |
2198.07 |
3675.85 |
6027.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
3.75 |
6.05 |
12.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.63 |
1.01 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
2603.47 |
2888.84 |
4888.63 |
10544.48 |
| 负债合计(万元) |
61.78 |
43.03 |
38.22 |
1541.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
2541.69 |
2845.81 |
4850.41 |
9003.43 |
| 未分配利润(万元) |
-29.90 |
-733.49 |
-184.25 |
292.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
11.22 |
6.41 |
188.67 |
| 投资收益(万元) |
374.82 |
-682.69 |
-151.65 |
209.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
302.63 |
-197.66 |
-72.19 |
173.44 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
8.68 |
5.96 |
58.49 |
| 收入合计(万元) |
680.54 |
-860.44 |
-211.47 |
630.29 |
| 管理人报酬(万元) |
20.30 |
65.98 |
40.60 |
122.68 |
| 托管费(万元) |
3.38 |
11.00 |
6.77 |
20.45 |
| 其它费用(万元) |
2.34 |
29.04 |
15.39 |
23.25 |
| 费用合计(万元) |
43.74 |
155.55 |
93.44 |
197.12 |
| 利润总额(万元) |
636.80 |
-1015.99 |
-304.91 |
433.17 |
| 净利润(万元) |
636.80 |
-1015.99 |
-304.91 |
433.17 |
