我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.35 |
-309.84 |
-33.38 |
-159.38 |
-85.41 |
| 本期利润(万元) |
171.72 |
-389.84 |
-25.39 |
-264.76 |
-114.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.18 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.81 |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-343.00 |
0.00 |
-262.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1407.66 |
1331.30 |
1508.58 |
1684.80 |
2124.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.80 |
0.85 |
0.87 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.51 |
0.00 |
-14.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.49 |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
718.40 |
782.26 |
424.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
627.77 |
890.67 |
508.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
627.77 |
890.67 |
508.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.73 |
2.24 |
4.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.37 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
1346.47 |
1712.52 |
3336.28 |
| 负债合计(万元) |
15.17 |
27.72 |
123.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1331.30 |
1684.80 |
3212.63 |
| 未分配利润(万元) |
-343.00 |
-262.05 |
41.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.60 |
9.86 |
126.07 |
| 投资收益(万元) |
-288.05 |
-142.12 |
-39.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-80.00 |
-105.38 |
7.94 |
| 其它收入(万元) |
35.01 |
34.93 |
204.86 |
| 收入合计(万元) |
-320.45 |
-202.71 |
299.86 |
| 管理人报酬(万元) |
29.77 |
18.57 |
51.51 |
| 托管费(万元) |
4.96 |
3.09 |
8.58 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
15.88 |
16.78 |
| 费用合计(万元) |
69.39 |
62.05 |
87.06 |
| 利润总额(万元) |
-389.84 |
-264.76 |
212.79 |
| 净利润(万元) |
-389.84 |
-264.76 |
212.79 |
