财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3440.31 |
884.50 |
197.46 |
-1772.59 |
-1258.43 |
| 本期利润(万元) |
13207.24 |
6162.89 |
4834.25 |
2427.26 |
4931.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.15 |
0.12 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7585.29 |
0.00 |
1422.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61067.50 |
47860.26 |
46531.62 |
41697.37 |
39797.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.19 |
1.16 |
1.04 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.83 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7333.45 |
5356.42 |
3811.72 |
15374.28 |
9027.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
40823.78 |
36394.00 |
31098.57 |
34982.64 |
46899.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
40823.78 |
36394.00 |
31098.57 |
34982.64 |
46899.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.49 |
43.46 |
34.97 |
53.21 |
69.13 |
| 应付托管费(万元) |
7.75 |
7.24 |
5.83 |
8.87 |
11.52 |
| 资产总计(万元) |
48164.16 |
41767.47 |
34959.62 |
52547.30 |
55946.24 |
| 负债合计(万元) |
303.90 |
70.10 |
94.27 |
93.94 |
280.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
47860.26 |
41697.37 |
34865.35 |
52453.36 |
55666.07 |
| 未分配利润(万元) |
7585.29 |
1422.39 |
-5409.62 |
-3340.48 |
-127.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.11 |
55.96 |
47.96 |
61.75 |
28.62 |
| 投资收益(万元) |
1201.69 |
-1255.30 |
-1111.48 |
-2559.19 |
427.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5278.40 |
4199.85 |
-3039.32 |
-5298.17 |
-5432.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6490.20 |
3000.52 |
-4102.83 |
-7795.61 |
-4976.28 |
| 管理人报酬(万元) |
273.05 |
476.37 |
249.42 |
774.09 |
445.58 |
| 托管费(万元) |
45.51 |
79.40 |
41.57 |
129.01 |
74.26 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
17.49 |
10.94 |
22.12 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
327.30 |
573.26 |
301.93 |
925.22 |
531.83 |
| 利润总额(万元) |
6162.89 |
2427.26 |
-4404.75 |
-8720.83 |
-5508.12 |
| 净利润(万元) |
6162.89 |
2427.26 |
-4404.75 |
-8720.83 |
-5508.12 |
