我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1010.06 |
-3422.66 |
-1778.48 |
-76.10 |
-1088.98 |
| 本期利润(万元) |
-4190.60 |
-8720.83 |
-2725.39 |
-5508.12 |
-770.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3340.48 |
0.00 |
-127.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41412.97 |
52453.36 |
52940.67 |
55666.07 |
60403.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.94 |
0.95 |
1.00 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15374.28 |
9027.25 |
1491.69 |
20241.54 |
60582.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
34982.64 |
46899.65 |
44237.44 |
45677.88 |
189087.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
34982.64 |
46899.65 |
44171.34 |
45677.88 |
189087.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
66.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.21 |
69.13 |
77.19 |
79.68 |
325.23 |
| 应付托管费(万元) |
8.87 |
11.52 |
12.86 |
13.28 |
54.21 |
| 资产总计(万元) |
52547.30 |
55946.24 |
62007.41 |
68953.89 |
250014.96 |
| 负债合计(万元) |
93.94 |
280.18 |
833.23 |
1771.60 |
458.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
52453.36 |
55666.07 |
61174.18 |
67182.29 |
249556.93 |
| 未分配利润(万元) |
-3340.48 |
-127.77 |
5380.35 |
11388.45 |
75278.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.75 |
28.62 |
133.23 |
82.00 |
187.02 |
| 投资收益(万元) |
-2559.19 |
427.11 |
11669.46 |
13404.16 |
22963.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5298.17 |
-5432.02 |
-49714.67 |
-45939.07 |
-65643.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7795.61 |
-4976.28 |
-37911.90 |
-32452.83 |
-42492.90 |
| 管理人报酬(万元) |
774.09 |
445.58 |
1364.58 |
904.42 |
4124.14 |
| 托管费(万元) |
129.01 |
74.26 |
227.43 |
150.74 |
687.36 |
| 其它费用(万元) |
22.12 |
12.00 |
24.39 |
12.19 |
23.96 |
| 费用合计(万元) |
925.22 |
531.83 |
1616.40 |
1067.35 |
5188.25 |
| 利润总额(万元) |
-8720.83 |
-5508.12 |
-39528.29 |
-33520.18 |
-47681.15 |
| 净利润(万元) |
-8720.83 |
-5508.12 |
-39528.29 |
-33520.18 |
-47681.15 |
