我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2209.08 |
-3789.97 |
-428.69 |
-2286.46 |
-1520.42 |
| 本期利润(万元) |
-1855.65 |
-4083.43 |
-3261.39 |
-466.13 |
-1270.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3530.11 |
0.00 |
-57.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21016.26 |
23228.68 |
24045.78 |
28245.80 |
28194.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.87 |
0.88 |
1.00 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.43 |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.19 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1712.91 |
2075.11 |
7165.06 |
3467.16 |
3985.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
21732.70 |
26606.18 |
25835.96 |
38538.65 |
47216.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
21732.70 |
26606.18 |
25835.96 |
38538.65 |
47216.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.73 |
33.38 |
41.35 |
49.43 |
67.17 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
5.56 |
6.89 |
8.24 |
11.20 |
| 资产总计(万元) |
23453.28 |
28709.31 |
33190.97 |
42168.08 |
51288.39 |
| 负债合计(万元) |
56.85 |
463.51 |
1113.77 |
298.50 |
278.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
23396.43 |
28245.80 |
32077.21 |
41869.58 |
51009.40 |
| 未分配利润(万元) |
-3539.78 |
-57.60 |
459.35 |
10183.90 |
14148.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.77 |
9.04 |
33.36 |
15.57 |
49.17 |
| 投资收益(万元) |
-3368.34 |
-2041.65 |
-7717.00 |
-193.73 |
33001.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-294.57 |
1820.33 |
-3846.28 |
-1859.65 |
-34601.08 |
| 其它收入(万元) |
10.09 |
8.45 |
20.71 |
13.40 |
356.89 |
| 收入合计(万元) |
-3637.05 |
-203.82 |
-11509.21 |
-2024.42 |
-1193.44 |
| 管理人报酬(万元) |
367.84 |
216.69 |
596.72 |
322.80 |
1142.52 |
| 托管费(万元) |
61.31 |
36.12 |
99.45 |
53.80 |
190.42 |
| 其它费用(万元) |
19.13 |
9.50 |
19.83 |
11.38 |
23.56 |
| 费用合计(万元) |
448.36 |
262.31 |
715.99 |
387.98 |
1612.92 |
| 利润总额(万元) |
-4085.41 |
-466.13 |
-12225.20 |
-2412.40 |
-2806.36 |
| 净利润(万元) |
-4085.41 |
-466.13 |
-12225.20 |
-2412.40 |
-2806.36 |
