财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
732.87 |
-28.06 |
-133.37 |
-6161.09 |
-1621.93 |
| 本期利润(万元) |
2381.21 |
1330.98 |
484.87 |
-2144.50 |
943.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
-0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3521.33 |
0.00 |
-5165.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19491.89 |
19432.63 |
19071.73 |
19348.89 |
20327.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.85 |
0.81 |
0.79 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
-21.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1045.88 |
1139.95 |
1098.42 |
1712.91 |
2075.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
20139.17 |
18109.40 |
18677.35 |
21732.70 |
26606.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
20139.17 |
18109.40 |
18677.35 |
21732.70 |
26606.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.36 |
20.44 |
19.74 |
23.73 |
33.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.56 |
3.41 |
3.29 |
3.95 |
5.56 |
| 资产总计(万元) |
21416.11 |
19523.06 |
20061.69 |
23453.28 |
28709.31 |
| 负债合计(万元) |
65.56 |
71.89 |
178.78 |
56.85 |
463.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
21350.55 |
19451.17 |
19882.91 |
23396.43 |
28245.80 |
| 未分配利润(万元) |
-3702.24 |
-5183.25 |
-6135.20 |
-3539.78 |
-57.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
7.07 |
4.75 |
15.77 |
9.04 |
| 投资收益(万元) |
127.66 |
-5898.36 |
-4292.81 |
-3368.34 |
-2041.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1291.55 |
4017.87 |
1599.59 |
-294.57 |
1820.33 |
| 其它收入(万元) |
1.41 |
5.03 |
2.49 |
10.09 |
8.45 |
| 收入合计(万元) |
1423.35 |
-1868.39 |
-2685.98 |
-3637.05 |
-203.82 |
| 管理人报酬(万元) |
123.10 |
238.82 |
120.35 |
367.84 |
216.69 |
| 托管费(万元) |
20.52 |
39.80 |
20.06 |
61.31 |
36.12 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
18.12 |
9.49 |
19.13 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
158.10 |
297.34 |
150.14 |
448.36 |
262.31 |
| 利润总额(万元) |
1265.25 |
-2165.73 |
-2836.13 |
-4085.41 |
-466.13 |
| 净利润(万元) |
1265.25 |
-2165.73 |
-2836.13 |
-4085.41 |
-466.13 |
