资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96615.53 92.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6568.55 6.28%
其他资产 1396.82 1.34%
资产总值:104580.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 96.45 10059.30 9.85%
宇晶股份 002943 276.32 9988.98 9.78%
东山精密 002384 131.41 9395.82 9.20%
新坐标 603040 109.34 9186.72 8.99%
泰恩康 301263 276.18 9111.31 8.92%
热景生物 688068 40.72 6919.33 6.77%
上海复旦 01385 138.30 5747.59 5.63%
瑞晟智能 688215 66.53 5487.25 5.37%
立讯精密 002475 83.96 5431.38 5.32%
高华科技 688539 148.85 5194.72 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.63 74.68%
批发和零售业 0.91 8.92%
信息技术 0.61 5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 2.76%
文化、体育和娱乐业 0.12 1.17%
医疗保健 0.11 1.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰恩康 301263 291.31 10309.60 9.84%
东山精密 002384 270.20 10205.45 9.74%
孩子王 301078 706.14 9229.30 8.81%
共达电声 002655 638.96 8280.92 7.90%
楚江新材 002171 556.20 5411.86 5.16%
高华科技 688539 197.50 5253.62 5.01%
盟升电子 688311 112.07 4824.51 4.60%
上海复旦 01385 169.80 4629.99 4.42%
臻镭科技 688270 96.48 4492.34 4.29%
香农芯创 300475 110.28 3929.28 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.27 59.87%
批发和零售业 2.35 22.40%
信息技术 0.51 4.89%
建筑业 0.20 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.78%
医疗保健 0.16 1.56%
非日常生活消费品 0.11 1.03%
工业 0.08 0.79%
日常消费品 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%