我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.97 |
-1042.18 |
-499.98 |
-162.33 |
-124.88 |
| 本期利润(万元) |
-465.70 |
-906.35 |
-1155.95 |
203.55 |
66.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.13 |
-0.15 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.82 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2033.51 |
0.00 |
-1621.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2590.39 |
4509.95 |
4993.20 |
6927.30 |
5565.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.70 |
0.69 |
0.83 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.17 |
0.00 |
-16.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6170.30 |
7740.08 |
8192.54 |
11052.09 |
8791.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
102991.20 |
130481.32 |
128952.23 |
145239.26 |
159534.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
102991.20 |
130481.32 |
128952.23 |
145239.26 |
159534.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.95 |
160.78 |
172.61 |
181.06 |
227.30 |
| 应付托管费(万元) |
18.66 |
26.80 |
28.77 |
30.18 |
37.88 |
| 资产总计(万元) |
109430.69 |
138298.90 |
137286.21 |
156645.97 |
179533.26 |
| 负债合计(万元) |
328.44 |
304.09 |
1001.46 |
1930.63 |
1106.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
109102.25 |
137994.81 |
136284.75 |
154715.34 |
178426.59 |
| 未分配利润(万元) |
-43450.19 |
-24623.23 |
-31129.47 |
-17126.27 |
-1610.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.79 |
14.61 |
45.63 |
28.82 |
396.29 |
| 投资收益(万元) |
-20449.90 |
-2422.70 |
-13321.98 |
-8476.32 |
-5785.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6369.68 |
9162.89 |
-15794.41 |
-7505.81 |
9170.91 |
| 其它收入(万元) |
7.28 |
5.43 |
13.79 |
5.19 |
239.04 |
| 收入合计(万元) |
-14046.14 |
6760.23 |
-29056.97 |
-15948.11 |
4020.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1726.61 |
1025.27 |
2161.81 |
1053.89 |
3421.07 |
| 托管费(万元) |
287.77 |
170.88 |
360.30 |
175.65 |
570.18 |
| 其它费用(万元) |
24.09 |
12.15 |
24.65 |
12.84 |
28.19 |
| 费用合计(万元) |
2081.54 |
1230.17 |
2577.37 |
1254.44 |
5162.99 |
| 利润总额(万元) |
-16127.68 |
5530.06 |
-31634.34 |
-17202.55 |
-1142.47 |
| 净利润(万元) |
-16127.68 |
5530.06 |
-31634.34 |
-17202.55 |
-1142.47 |
