我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
288.99 |
29.80 |
16.03 |
3.12 |
-0.04 |
| 本期利润(万元) |
258.30 |
48.53 |
18.57 |
15.12 |
1.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
169.56 |
0.00 |
-143.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14780.83 |
4010.17 |
3853.63 |
3501.30 |
3101.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
157.75 |
257.03 |
405.56 |
482.67 |
916.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
5370.46 |
2078.74 |
11651.18 |
29385.62 |
34635.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2413.14 |
7449.88 |
9977.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
5370.46 |
2078.74 |
9238.03 |
21935.75 |
24658.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.83 |
1.03 |
6.34 |
12.37 |
17.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.17 |
1.06 |
2.06 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
5567.57 |
5555.56 |
12493.58 |
31694.24 |
37458.12 |
| 负债合计(万元) |
294.03 |
10.37 |
113.15 |
6742.44 |
2704.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
5273.54 |
5545.19 |
12380.43 |
24951.80 |
34753.41 |
| 未分配利润(万元) |
181.00 |
-180.26 |
-400.31 |
288.54 |
2026.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.15 |
4.77 |
31.08 |
13.94 |
1212.25 |
| 投资收益(万元) |
160.53 |
84.02 |
-1843.35 |
-1307.82 |
1102.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.65 |
138.62 |
-250.05 |
-153.66 |
116.54 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
0.00 |
13.87 |
0.47 |
49.05 |
| 收入合计(万元) |
312.83 |
227.41 |
-2048.46 |
-1447.07 |
2480.82 |
| 管理人报酬(万元) |
22.31 |
14.08 |
144.72 |
92.99 |
297.31 |
| 托管费(万元) |
3.74 |
2.35 |
24.12 |
15.50 |
49.55 |
| 其它费用(万元) |
15.61 |
10.49 |
21.44 |
12.46 |
23.58 |
| 费用合计(万元) |
44.58 |
28.65 |
272.75 |
166.60 |
852.79 |
| 利润总额(万元) |
268.25 |
198.76 |
-2321.21 |
-1613.68 |
1628.03 |
| 净利润(万元) |
268.25 |
198.76 |
-2321.21 |
-1613.68 |
1628.03 |
