我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6808.37 |
-20820.22 |
-5880.08 |
-14113.30 |
-13737.79 |
| 本期利润(万元) |
25767.78 |
-36186.44 |
9438.94 |
-6782.65 |
-4373.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.69 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-137189.51 |
0.00 |
-114507.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
308044.77 |
287414.22 |
335643.36 |
335290.65 |
349027.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.68 |
0.77 |
0.75 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.31 |
0.00 |
-25.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15905.28 |
22586.64 |
28401.40 |
52267.47 |
94190.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
289594.92 |
333976.43 |
359348.25 |
401767.47 |
415275.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
289594.92 |
333976.43 |
359348.25 |
401767.47 |
415275.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
310.79 |
445.55 |
491.90 |
538.28 |
665.30 |
| 应付托管费(万元) |
51.80 |
74.26 |
81.98 |
89.71 |
110.88 |
| 资产总计(万元) |
307281.68 |
358426.12 |
387986.20 |
456846.25 |
552644.04 |
| 负债合计(万元) |
751.96 |
829.62 |
779.30 |
1314.65 |
42715.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
306529.72 |
357596.50 |
387206.90 |
455531.60 |
509928.12 |
| 未分配利润(万元) |
-146974.77 |
-122702.88 |
-122250.33 |
-82276.16 |
-74590.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
85.90 |
45.94 |
181.01 |
108.08 |
2538.57 |
| 投资收益(万元) |
-16577.59 |
-11805.95 |
-35244.84 |
-3439.58 |
1389.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16576.98 |
7844.64 |
-20099.45 |
-8417.99 |
-85702.33 |
| 其它收入(万元) |
27.32 |
5.18 |
11.44 |
5.64 |
208.17 |
| 收入合计(万元) |
-33041.35 |
-3910.18 |
-55151.85 |
-11743.84 |
-81566.25 |
| 管理人报酬(万元) |
4946.95 |
2831.66 |
6361.39 |
3432.22 |
8469.52 |
| 托管费(万元) |
824.49 |
471.94 |
1060.23 |
572.04 |
1411.59 |
| 其它费用(万元) |
21.81 |
11.01 |
26.03 |
11.89 |
3.35 |
| 费用合计(万元) |
5977.07 |
3409.83 |
7663.35 |
4132.34 |
11172.42 |
| 利润总额(万元) |
-39018.43 |
-7320.02 |
-62815.20 |
-15876.19 |
-92738.67 |
| 净利润(万元) |
-39018.43 |
-7320.02 |
-62815.20 |
-15876.19 |
-92738.67 |
