我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4553.47 92.96%
债券 273.02 5.57%
银行存款和结算备付金 68.04 1.39%
其他资产 3.73 0.08%
资产总值:4898.26万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.24 341.51 7.01%
贵州茅台 600519 0.19 323.55 6.64%
美团-W 03690 3.67 322.50 6.62%
香港交易所 00388 1.12 231.29 4.75%
五粮液 000858 1.40 214.91 4.41%
中航光电 002179 4.45 153.12 3.14%
宁波银行 002142 7.10 146.47 3.01%
越秀地产 00123 36.70 143.40 2.94%
立讯精密 002475 4.81 141.46 2.90%
TCL中环 002129 11.95 141.49 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 53.19%
电信服务 0.03 7.01%
消费者非必需品 0.03 6.62%
房地产 0.03 5.84%
金融 0.02 4.75%
卫生和社会工作 0.02 4.24%
金融业 0.01 3.01%
农、林、牧、渔业 0.01 2.30%
批发和零售业 0.01 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.23%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.07 284.69 6.17%
贵州茅台 600519 0.15 258.90 5.61%
香港交易所 00388 0.94 228.29 4.95%
美团-W 03690 2.90 214.87 4.66%
恒瑞医药 600276 3.24 146.55 3.18%
越秀地产 00123 25.10 144.67 3.14%
五粮液 000858 0.99 138.91 3.01%
立讯精密 002475 3.60 124.02 2.69%
旗滨集团 601636 17.69 121.00 2.62%
TCL中环 002129 7.65 119.65 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 58.32%
电信服务 0.03 6.17%
金融业 0.03 5.73%
金融 0.02 4.95%
消费者非必需品 0.02 4.66%
房地产 0.01 3.14%
信息技术 0.01 2.38%
卫生和社会工作 0.01 2.09%
采矿业 0.01 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.93%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.70 273.02 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 273.02 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%